贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询(016118)
今天最新净值
0.9033
0.0019 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8874
-0.0011 -0.1257%
- 累计净值：0.9033
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6717亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：邹江渝 陆文杰
今年以来,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0225 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0235 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-01-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0214 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0158 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0038 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0235 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0147 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0139 |
-1.58% |
