申万菱信沪深300优选指数增强发起C(申万菱信沪深300优选指数增强发起式C)基金净值查询(016104)

今天最新净值 0.9609 0.0104 1.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9552 0.0000 0.0000%

累计净值：0.9609
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1380亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：孙晨进王剑

近半年申万菱信沪深300优选指数增强发起C|申万菱信沪深300优选指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信沪深300优选指数增强发起C(016104)基金累计收益率12.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9621	0.9621	0.9609	0.9609	0.0012	0.12%
2025-02-07	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9609	0.9609	0.9505	0.9505	0.0104	1.09%
2025-02-06	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9505	0.9505	0.9418	0.9418	0.0087	0.92%
2025-02-05	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9418	0.9418	0.9519	0.9519	-0.0101	-1.06%
2025-01-27	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9519	0.9519	0.9525	0.9525	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9435	0.9435	0.9523	0.9523	-0.0088	-0.92%
2025-01-14	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9485	0.9485	0.9280	0.9280	0.0205	2.21%
2025-01-13	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9280	0.9280	0.9334	0.9334	-0.0054	-0.58%
2025-01-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9334	0.9334	0.9448	0.9448	-0.0114	-1.21%
2025-01-09	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9448	0.9448	0.9476	0.9476	-0.0028	-0.30%

2025-01-08	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9476	0.9476	0.9482	0.9482	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9482	0.9482	0.9429	0.9429	0.0053	0.56%
2025-01-06	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9429	0.9429	0.9441	0.9441	-0.0012	-0.13%
2025-01-03	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9441	0.9441	0.9526	0.9526	-0.0085	-0.89%
2025-01-02	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9526	0.9526	0.9769	0.9769	-0.0243	-2.49%
2024-12-31	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9769	0.9769	0.9883	0.9883	-0.0114	-1.15%
2024-12-26	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9865	0.9865	0.9876	0.9876	-0.0011	-0.11%
2024-12-25	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9876	0.9876	0.9877	0.9877	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9877	0.9877	0.9750	0.9750	0.0127	1.30%
2024-12-23	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9750	0.9750	0.9720	0.9720	0.0030	0.31%
2024-12-20	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9720	0.9720	0.9775	0.9775	-0.0055	-0.56%
2024-12-19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775	0.0000	0.00%
2024-12-18	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9775	0.9775	0.9741	0.9741	0.0034	0.35%
2024-12-17	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9741	0.9741	0.9716	0.9716	0.0025	0.26%
2024-12-16	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9716	0.9716	0.9764	0.9764	-0.0048	-0.49%

2024-12-13	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9764	0.9764	0.9962	0.9962	-0.0198	-1.99%
2024-12-12	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9962	0.9962	0.9858	0.9858	0.0104	1.05%
2024-12-11	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9858	0.9858	0.9864	0.9864	-0.0006	-0.06%
2024-12-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9864	0.9864	0.9794	0.9794	0.0070	0.71%
2024-12-09	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9794	0.9794	0.9811	0.9811	-0.0017	-0.17%
2024-12-06	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9811	0.9811	0.9692	0.9692	0.0119	1.23%
2024-12-05	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9692	0.9692	0.9736	0.9736	-0.0044	-0.45%
2024-12-04	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9736	0.9736	0.9777	0.9777	-0.0041	-0.42%
2024-12-03	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9777	0.9777	0.9739	0.9739	0.0038	0.39%
2024-12-02	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9739	0.9739	0.9689	0.9689	0.0050	0.52%
2024-11-29	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9689	0.9689	0.9603	0.9603	0.0086	0.90%
2024-11-28	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9603	0.9603	0.9693	0.9693	-0.0090	-0.93%
2024-11-27	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9693	0.9693	0.9551	0.9551	0.0142	1.49%
2024-11-26	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9551	0.9551	0.9552	0.9552	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9552	0.9552	0.9610	0.9610	-0.0058	-0.60%
2024-11-22	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9610	0.9610	0.9896	0.9896	-0.0286	-2.89%
2024-11-21	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9896	0.9896	0.9909	0.9909	-0.0013	-0.13%
2024-11-20	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9909	0.9909	0.9891	0.9891	0.0018	0.18%
2024-11-19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9891	0.9891	0.9842	0.9842	0.0049	0.50%
2024-11-18	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9842	0.9842	0.9880	0.9880	-0.0038	-0.38%
2024-11-15	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9880	0.9880	1.0023	1.0023	-0.0143	-1.43%
2024-11-14	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0023	1.0023	1.0169	1.0169	-0.0146	-1.44%
2024-11-13	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0169	1.0169	1.0110	1.0110	0.0059	0.58%
2024-11-12	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0110	1.0110	1.0217	1.0217	-0.0107	-1.05%
2024-11-11	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0217	1.0217	1.0205	1.0205	0.0012	0.12%
2024-11-08	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0205	1.0205	1.0310	1.0310	-0.0105	-1.02%
2024-11-07	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0310	1.0310	1.0076	1.0076	0.0234	2.32%
2024-11-06	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0076	1.0076	1.0159	1.0159	-0.0083	-0.82%
2024-11-05	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0159	1.0159	0.9988	0.9988	0.0171	1.71%
2024-11-04	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9988	0.9988	0.9875	0.9875	0.0113	1.14%
2024-11-01	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9875	0.9875	0.9833	0.9833	0.0042	0.43%
2024-10-31	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9833	0.9833	0.9865	0.9865	-0.0032	-0.32%
2024-10-30	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9865	0.9865	0.9949	0.9949	-0.0084	-0.84%
2024-10-29	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9949	0.9949	1.0034	1.0034	-0.0085	-0.85%
2024-10-28	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0034	1.0034	1.0040	1.0040	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0040	1.0040	1.0013	1.0013	0.0027	0.27%
2024-10-24	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0013	1.0013	1.0108	1.0108	-0.0095	-0.94%
2024-10-23	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0108	1.0108	1.0077	1.0077	0.0031	0.31%
2024-10-22	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0077	1.0077	1.0026	1.0026	0.0051	0.51%
2024-10-21	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0026	1.0026	0.9981	0.9981	0.0045	0.45%
2024-10-18	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9981	0.9981	0.9698	0.9698	0.0283	2.92%
2024-10-17	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9698	0.9698	0.9814	0.9814	-0.0116	-1.18%
2024-10-16	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9814	0.9814	0.9852	0.9852	-0.0038	-0.39%
2024-10-15	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9852	0.9852	1.0079	1.0079	-0.0227	-2.25%
2024-10-14	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0079	1.0079	0.9885	0.9885	0.0194	1.96%
2024-10-11	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9885	0.9885	1.0137	1.0137	-0.0252	-2.49%
2024-10-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0137	1.0137	0.9981	0.9981	0.0156	1.56%
2024-10-09	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9981	0.9981	1.0668	1.0668	-0.0687	-6.44%
2024-10-08	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0668	1.0668	1.0147	1.0147	0.0521	5.13%
2024-09-30	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0147	1.0147	0.9447	0.9447	0.0700	7.41%
2024-09-27	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9447	0.9447	0.9149	0.9149	0.0298	3.26%
2024-09-26	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9149	0.9149	0.8816	0.8816	0.0333	3.78%
2024-09-25	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8816	0.8816	0.8685	0.8685	0.0131	1.51%
2024-09-24	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8685	0.8685	0.8336	0.8336	0.0349	4.19%
2024-09-23	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8336	0.8336	0.8308	0.8308	0.0028	0.34%
2024-09-20	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8308	0.8308	0.8298	0.8298	0.0010	0.12%
2024-09-19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8298	0.8298	0.8244	0.8244	0.0054	0.66%
2024-09-18	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8244	0.8244	0.8203	0.8203	0.0041	0.50%
2024-09-13	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8203	0.8203	0.8217	0.8217	-0.0014	-0.17%
2024-09-12	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8217	0.8217	0.8237	0.8237	-0.0020	-0.24%
2024-09-11	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8237	0.8237	0.8280	0.8280	-0.0043	-0.52%
2024-09-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8280	0.8280	0.8266	0.8266	0.0014	0.17%
2024-09-09	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8266	0.8266	0.8360	0.8360	-0.0094	-1.12%
2024-09-06	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8360	0.8360	0.8406	0.8406	-0.0046	-0.55%
2024-09-05	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8406	0.8406	0.8400	0.8400	0.0006	0.07%
2024-09-04	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8400	0.8400	0.8471	0.8471	-0.0071	-0.84%
2024-09-03	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8471	0.8471	0.8483	0.8483	-0.0012	-0.14%
2024-09-02	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8483	0.8483	0.8594	0.8594	-0.0111	-1.29%
2024-08-30	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8594	0.8594	0.8506	0.8506	0.0088	1.03%
2024-08-29	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8506	0.8506	0.8560	0.8560	-0.0054	-0.63%
2024-08-28	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8560	0.8560	0.8603	0.8603	-0.0043	-0.50%
2024-08-27	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8603	0.8603	0.8630	0.8630	-0.0027	-0.31%
2024-08-26	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8630	0.8630	0.8631	0.8631	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8631	0.8631	0.8594	0.8594	0.0037	0.43%
2024-08-22	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8594	0.8594	0.8592	0.8592	0.0002	0.02%
2024-08-21	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8592	0.8592	0.8621	0.8621	-0.0029	-0.34%
2024-08-20	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8621	0.8621	0.8669	0.8669	-0.0048	-0.55%
2024-08-19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8669	0.8669	0.8628	0.8628	0.0041	0.48%
2024-08-16	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8628	0.8628	0.8599	0.8599	0.0029	0.34%
2024-08-15	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8599	0.8599	0.8521	0.8521	0.0078	0.92%
2024-08-14	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8521	0.8521	0.8559	0.8559	-0.0038	-0.44%
2024-08-13	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8559	0.8559	0.8535	0.8535	0.0024	0.28%
2024-08-12	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.8535	0.8535	0.8540	0.8540	-0.0005	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%