华夏中证农业主题ETF发起联接A(华夏中证农业主题ETF发起式联接A)基金净值查询(016077)
今天最新净值
0.6881
0.0027 0.3900%
2025-02-10
- 累计净值：0.6881
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4553亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月华夏中证农业主题ETF发起联接A|华夏中证农业主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0061 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0156 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0032 |
0.48% |
