华安稳健回报混合C基金净值查询(016042)
今天最新净值
1.3190
0.0034 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2970
-0.0001 -0.0066%
- 累计净值：1.3190
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8533亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑可成 朱才敏
今年以来,华安稳健回报混合C(016042)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
016042 |
华安稳健回报混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0066 |
-0.50% |
