汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016036)

今天最新净值 1.0431 0.0004 0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0431
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0537亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：徐博程竹成

近一季汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0431	1.0431	0.0036	0.35%
2025-02-05	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-01-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0429	1.0429	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0411	1.0411	0.0018	0.17%
2025-01-23	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0422	1.0422	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0402	1.0402	0.0011	0.11%
2025-01-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0389	1.0389	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%

2025-01-06	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0388	1.0388	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0399	1.0399	-0.0011	-0.11%
2025-01-02	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0412	1.0412	-0.0013	-0.12%
2024-12-31	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0424	1.0424	-0.0012	-0.12%
2024-12-30	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2024-12-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0417	1.0417	0.0006	0.06%
2024-12-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0404	1.0404	0.0010	0.10%
2024-12-23	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0413	1.0413	-0.0009	-0.09%
2024-12-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0397	1.0397	0.0016	0.15%
2024-12-19	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2024-12-18	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2024-12-17	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0404	1.0404	-0.0013	-0.12%
2024-12-16	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2024-12-13	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0407	1.0407	-0.0007	-0.07%
2024-12-12	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0393	1.0393	0.0014	0.13%

2024-12-11	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0384	1.0384	0.0009	0.09%
2024-12-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0364	1.0364	0.0020	0.19%
2024-12-09	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0356	1.0356	0.0008	0.08%
2024-12-06	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0344	1.0344	0.0012	0.12%
2024-12-05	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0339	1.0339	0.0005	0.05%
2024-12-04	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2024-12-02	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0306	1.0306	0.0033	0.32%
2024-11-29	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0282	1.0282	0.0024	0.23%
2024-11-28	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0287	1.0287	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0260	1.0260	0.0027	0.26%
2024-11-26	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0266	1.0266	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0260	1.0260	0.0006	0.06%
2024-11-22	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0292	1.0292	-0.0032	-0.31%
2024-11-21	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0287	1.0287	0.0005	0.05%
2024-11-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0274	1.0274	0.0013	0.13%
2024-11-19	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0255	1.0255	0.0019	0.19%
2024-11-18	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0268	1.0268	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0284	1.0284	-0.0016	-0.16%
2024-11-14	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0309	1.0309	-0.0025	-0.24%
2024-11-13	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2024-11-12	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0317	1.0317	-0.0012	-0.12%
2024-11-11	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0298	1.0298	0.0019	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%