民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式)基金净值查询(016031)
今天最新净值
1.0830
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0830
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0961亿
- 最近资产：3.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 裴禹翔
今年以来民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询
今年以来,民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0030 |
0.28% |
