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兴华安悦纯债A基金净值查询(016027)

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今天最新净值 1.1200 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1200
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0028亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一季兴华安悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华安悦纯债A(016027)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016027	兴华安悦纯债A	1.1180	1.1180	1.1200	1.1200	-0.0020	-0.18%
2025-02-07	016027	兴华安悦纯债A	1.1200	1.1200	1.1202	1.1202	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	016027	兴华安悦纯债A	1.1202	1.1202	1.1185	1.1185	0.0017	0.15%
2025-02-05	016027	兴华安悦纯债A	1.1185	1.1185	1.1168	1.1168	0.0017	0.15%
2025-01-27	016027	兴华安悦纯债A	1.1168	1.1168	1.1142	1.1142	0.0026	0.23%
2025-01-22	016027	兴华安悦纯债A	1.1148	1.1148	1.1151	1.1151	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	016027	兴华安悦纯债A	1.1156	1.1156	1.1133	1.1133	0.0023	0.21%
2025-01-13	016027	兴华安悦纯债A	1.1133	1.1133	1.1156	1.1156	-0.0023	-0.21%
2025-01-10	016027	兴华安悦纯债A	1.1156	1.1156	1.1149	1.1149	0.0007	0.06%
2025-01-09	016027	兴华安悦纯债A	1.1149	1.1149	1.1175	1.1175	-0.0026	-0.23%

2025-01-08	016027	兴华安悦纯债A	1.1175	1.1175	1.1177	1.1177	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016027	兴华安悦纯债A	1.1177	1.1177	1.1197	1.1197	-0.0020	-0.18%
2025-01-06	016027	兴华安悦纯债A	1.1197	1.1197	1.1189	1.1189	0.0008	0.07%
2025-01-03	016027	兴华安悦纯债A	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2025-01-02	016027	兴华安悦纯债A	1.1182	1.1182	1.1132	1.1132	0.0050	0.45%
2024-12-31	016027	兴华安悦纯债A	1.1132	1.1132	1.1103	1.1103	0.0029	0.26%
2024-12-26	016027	兴华安悦纯债A	1.1085	1.1085	1.1064	1.1064	0.0021	0.19%
2024-12-25	016027	兴华安悦纯债A	1.1064	1.1064	1.1078	1.1078	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	016027	兴华安悦纯债A	1.1078	1.1078	1.1101	1.1101	-0.0023	-0.21%
2024-12-23	016027	兴华安悦纯债A	1.1101	1.1101	1.1104	1.1104	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	016027	兴华安悦纯债A	1.1104	1.1104	1.1067	1.1067	0.0037	0.33%
2024-12-19	016027	兴华安悦纯债A	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%
2024-12-18	016027	兴华安悦纯债A	1.1061	1.1061	1.1080	1.1080	-0.0019	-0.17%
2024-12-17	016027	兴华安悦纯债A	1.1080	1.1080	1.1088	1.1088	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	016027	兴华安悦纯债A	1.1088	1.1088	1.1073	1.1073	0.0015	0.14%

2024-12-13	016027	兴华安悦纯债A	1.1073	1.1073	1.1056	1.1056	0.0017	0.15%
2024-12-12	016027	兴华安悦纯债A	1.1056	1.1056	1.1051	1.1051	0.0005	0.05%
2024-12-11	016027	兴华安悦纯债A	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%
2024-12-10	016027	兴华安悦纯债A	1.1045	1.1045	1.1025	1.1025	0.0020	0.18%
2024-12-09	016027	兴华安悦纯债A	1.1025	1.1025	1.1004	1.1004	0.0021	0.19%
2024-12-06	016027	兴华安悦纯债A	1.1004	1.1004	1.1007	1.1007	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	016027	兴华安悦纯债A	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%
2024-12-04	016027	兴华安悦纯债A	1.1005	1.1005	1.0986	1.0986	0.0019	0.17%
2024-12-03	016027	兴华安悦纯债A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2024-12-02	016027	兴华安悦纯债A	1.0986	1.0986	1.0961	1.0961	0.0025	0.23%
2024-11-29	016027	兴华安悦纯债A	1.0961	1.0961	1.0951	1.0951	0.0010	0.09%
2024-11-28	016027	兴华安悦纯债A	1.0951	1.0951	1.0936	1.0936	0.0015	0.14%
2024-11-27	016027	兴华安悦纯债A	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2024-11-26	016027	兴华安悦纯债A	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2024-11-25	016027	兴华安悦纯债A	1.0934	1.0934	1.0922	1.0922	0.0012	0.11%
2024-11-22	016027	兴华安悦纯债A	1.0922	1.0922	1.0919	1.0919	0.0003	0.03%
2024-11-21	016027	兴华安悦纯债A	1.0919	1.0919	1.0904	1.0904	0.0015	0.14%
2024-11-20	016027	兴华安悦纯债A	1.0904	1.0904	1.0909	1.0909	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	016027	兴华安悦纯债A	1.0909	1.0909	1.0896	1.0896	0.0013	0.12%
2024-11-18	016027	兴华安悦纯债A	1.0896	1.0896	1.0909	1.0909	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	016027	兴华安悦纯债A	1.0909	1.0909	1.0914	1.0914	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	016027	兴华安悦纯债A	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2024-11-13	016027	兴华安悦纯债A	1.0910	1.0910	1.0921	1.0921	-0.0011	-0.10%
2024-11-12	016027	兴华安悦纯债A	1.0921	1.0921	1.0903	1.0903	0.0018	0.17%
2024-11-11	016027	兴华安悦纯债A	1.0903	1.0903	1.0892	1.0892	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%