西部利得沣享债券C基金净值查询(016012)
今天最新净值
1.0664
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0934
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.7156亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰
今年以来,西部利得沣享债券C(016012)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0651 |
1.0921 |
1.0664 |
1.0934 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0664 |
1.0934 |
1.0667 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0667 |
1.0937 |
1.0658 |
1.0928 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0658 |
1.0928 |
1.0650 |
1.0920 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0650 |
1.0920 |
1.0633 |
1.0903 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0640 |
1.0910 |
1.0644 |
1.0914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0646 |
1.0916 |
1.0632 |
1.0902 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0632 |
1.0902 |
1.0646 |
1.0916 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0646 |
1.0916 |
1.0643 |
1.0913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0643 |
1.0913 |
1.0657 |
1.0927 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0657 |
1.0927 |
1.0661 |
1.0931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0661 |
1.0931 |
1.0674 |
1.0944 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0674 |
1.0944 |
1.0672 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0672 |
1.0942 |
1.0668 |
1.0938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016012 |
西部利得沣享债券C |
1.0668 |
1.0938 |
1.0651 |
1.0921 |
0.0017 |
0.16% |
