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西部利得沣享债券C基金净值查询(016012)

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今天最新净值 1.0664 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0934
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.7156亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：刘心峰

近一年西部利得沣享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,西部利得沣享债券C(016012)基金累计收益率5.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0651	1.0921	1.0664	1.0934	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0664	1.0934	1.0667	1.0937	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0667	1.0937	1.0658	1.0928	0.0009	0.08%
2025-02-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0658	1.0928	1.0650	1.0920	0.0008	0.08%
2025-01-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0650	1.0920	1.0633	1.0903	0.0017	0.16%
2025-01-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0640	1.0910	1.0644	1.0914	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0646	1.0916	1.0632	1.0902	0.0014	0.13%
2025-01-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0632	1.0902	1.0646	1.0916	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0646	1.0916	1.0643	1.0913	0.0003	0.03%
2025-01-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0643	1.0913	1.0657	1.0927	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0657	1.0927	1.0661	1.0931	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0661	1.0931	1.0674	1.0944	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0674	1.0944	1.0672	1.0942	0.0002	0.02%
2025-01-03	016012	西部利得沣享债券C	1.0672	1.0942	1.0668	1.0938	0.0004	0.04%
2025-01-02	016012	西部利得沣享债券C	1.0668	1.0938	1.0651	1.0921	0.0017	0.16%
2024-12-31	016012	西部利得沣享债券C	1.0651	1.0921	1.0644	1.0914	0.0007	0.07%
2024-12-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0635	1.0905	1.0627	1.0897	0.0008	0.08%
2024-12-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0627	1.0897	1.0637	1.0907	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0637	1.0907	1.0646	1.0916	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0646	1.0916	1.0641	1.0911	0.0005	0.05%
2024-12-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0641	1.0911	1.0618	1.0888	0.0023	0.22%
2024-12-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0618	1.0888	1.0611	1.0881	0.0007	0.07%
2024-12-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0611	1.0881	1.0620	1.0890	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	016012	西部利得沣享债券C	1.0620	1.0890	1.0625	1.0895	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	016012	西部利得沣享债券C	1.0625	1.0895	1.0603	1.0873	0.0022	0.21%

2024-12-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0603	1.0873	1.0579	1.0849	0.0024	0.23%
2024-12-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0579	1.0849	1.0571	1.0841	0.0008	0.08%
2024-12-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0571	1.0841	1.0563	1.0833	0.0008	0.08%
2024-12-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0563	1.0833	1.0530	1.0800	0.0033	0.31%
2024-12-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0530	1.0800	1.0515	1.0785	0.0015	0.14%
2024-12-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0515	1.0785	1.0518	1.0788	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0518	1.0788	1.0516	1.0786	0.0002	0.02%
2024-12-04	016012	西部利得沣享债券C	1.0516	1.0786	1.0506	1.0776	0.0010	0.10%
2024-12-03	016012	西部利得沣享债券C	1.0506	1.0776	1.0508	1.0778	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016012	西部利得沣享债券C	1.0508	1.0778	1.0484	1.0754	0.0024	0.23%
2024-11-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0484	1.0754	1.0472	1.0742	0.0012	0.11%
2024-11-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0472	1.0742	1.0464	1.0734	0.0008	0.08%
2024-11-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0464	1.0734	1.0463	1.0733	0.0001	0.01%
2024-11-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0463	1.0733	1.0462	1.0732	0.0001	0.01%
2024-11-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0462	1.0732	1.0457	1.0727	0.0005	0.05%
2024-11-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0457	1.0727	1.0457	1.0727	0.0000	0.00%
2024-11-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0457	1.0727	1.0452	1.0722	0.0005	0.05%
2024-11-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0452	1.0722	1.0453	1.0723	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0453	1.0723	1.0449	1.0719	0.0004	0.04%
2024-11-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0449	1.0719	1.0454	1.0724	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0454	1.0724	1.0456	1.0726	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0456	1.0726	1.0454	1.0724	0.0002	0.02%
2024-11-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0454	1.0724	1.0459	1.0729	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0459	1.0729	1.0452	1.0722	0.0007	0.07%
2024-11-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0452	1.0722	1.0447	1.0717	0.0005	0.05%
2024-11-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0447	1.0717	1.0446	1.0716	0.0001	0.01%
2024-11-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0446	1.0716	1.0439	1.0709	0.0007	0.07%
2024-11-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0439	1.0709	1.0442	1.0712	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0442	1.0712	1.0438	1.0708	0.0004	0.04%
2024-11-04	016012	西部利得沣享债券C	1.0438	1.0708	1.0435	1.0705	0.0003	0.03%
2024-11-01	016012	西部利得沣享债券C	1.0435	1.0705	1.0427	1.0697	0.0008	0.08%
2024-10-31	016012	西部利得沣享债券C	1.0427	1.0697	1.0421	1.0691	0.0006	0.06%
2024-10-30	016012	西部利得沣享债券C	1.0421	1.0691	1.0421	1.0691	0.0000	0.00%
2024-10-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0421	1.0691	1.0418	1.0688	0.0003	0.03%
2024-10-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0418	1.0688	1.0418	1.0688	0.0000	0.00%
2024-10-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0418	1.0688	1.0414	1.0684	0.0004	0.04%
2024-10-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0414	1.0684	1.0414	1.0684	0.0000	0.00%
2024-10-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0414	1.0684	1.0419	1.0689	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0419	1.0689	1.0430	1.0700	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0430	1.0700	1.0432	1.0702	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0432	1.0702	1.0437	1.0707	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	016012	西部利得沣享债券C	1.0437	1.0707	1.0429	1.0699	0.0008	0.08%
2024-10-16	016012	西部利得沣享债券C	1.0429	1.0699	1.0433	1.0703	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0433	1.0703	1.0430	1.0700	0.0003	0.03%
2024-10-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0430	1.0700	1.0425	1.0695	0.0005	0.05%
2024-10-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0425	1.0695	1.0417	1.0687	0.0008	0.08%
2024-10-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0417	1.0687	1.0401	1.0671	0.0016	0.15%
2024-10-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0401	1.0671	1.0398	1.0668	0.0003	0.03%
2024-10-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0398	1.0668	1.0411	1.0681	-0.0013	-0.12%
2024-09-30	016012	西部利得沣享债券C	1.0411	1.0681	1.0422	1.0692	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0422	1.0692	1.0449	1.0719	-0.0027	-0.26%
2024-09-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0449	1.0719	1.0458	1.0728	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0458	1.0728	1.0441	1.0711	0.0017	0.16%
2024-09-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0441	1.0711	1.0444	1.0714	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0444	1.0714	1.0441	1.0711	0.0003	0.03%
2024-09-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0441	1.0711	1.0438	1.0708	0.0003	0.03%
2024-09-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0438	1.0708	1.0439	1.0709	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0439	1.0709	1.0428	1.0698	0.0011	0.11%
2024-09-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0428	1.0698	1.0420	1.0690	0.0008	0.08%
2024-09-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0420	1.0690	1.0419	1.0689	0.0001	0.01%
2024-09-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0419	1.0689	1.0411	1.0681	0.0008	0.08%
2024-09-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0411	1.0681	1.0407	1.0677	0.0004	0.04%
2024-09-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0407	1.0677	1.0401	1.0671	0.0006	0.06%
2024-09-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0401	1.0671	1.0400	1.0670	0.0001	0.01%
2024-09-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0400	1.0670	1.0399	1.0669	0.0001	0.01%
2024-09-04	016012	西部利得沣享债券C	1.0399	1.0669	1.0396	1.0666	0.0003	0.03%
2024-09-03	016012	西部利得沣享债券C	1.0396	1.0666	1.0391	1.0661	0.0005	0.05%
2024-09-02	016012	西部利得沣享债券C	1.0391	1.0661	1.0380	1.0650	0.0011	0.11%
2024-08-30	016012	西部利得沣享债券C	1.0380	1.0650	1.0378	1.0648	0.0002	0.02%
2024-08-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0378	1.0648	1.0381	1.0651	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0381	1.0651	1.0374	1.0644	0.0007	0.07%
2024-08-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0374	1.0644	1.0381	1.0651	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0381	1.0651	1.0382	1.0652	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0382	1.0652	1.0377	1.0647	0.0005	0.05%
2024-08-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0377	1.0647	1.0373	1.0643	0.0004	0.04%
2024-08-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0373	1.0643	1.0375	1.0645	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0375	1.0645	1.0375	1.0645	0.0000	0.00%
2024-08-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0375	1.0645	1.0373	1.0643	0.0002	0.02%
2024-08-16	016012	西部利得沣享债券C	1.0373	1.0643	1.0373	1.0643	0.0000	0.00%
2024-08-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0373	1.0643	1.0381	1.0651	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0381	1.0651	1.0373	1.0643	0.0008	0.08%
2024-08-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0373	1.0643	1.0362	1.0632	0.0011	0.11%
2024-08-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0362	1.0632	1.0382	1.0652	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0382	1.0652	1.0391	1.0661	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0391	1.0661	1.0403	1.0673	-0.0012	-0.12%
2024-08-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0403	1.0673	1.0398	1.0668	0.0005	0.05%
2024-08-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0398	1.0668	1.0401	1.0671	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0401	1.0671	1.0397	1.0667	0.0004	0.04%
2024-08-02	016012	西部利得沣享债券C	1.0397	1.0667	1.0392	1.0662	0.0005	0.05%
2024-07-31	016012	西部利得沣享债券C	1.0382	1.0652	1.0376	1.0646	0.0006	0.06%
2024-07-30	016012	西部利得沣享债券C	1.0376	1.0646	1.0373	1.0643	0.0003	0.03%
2024-07-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0373	1.0643	1.0367	1.0637	0.0006	0.06%
2024-07-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0367	1.0637	1.0365	1.0635	0.0002	0.02%
2024-07-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0365	1.0635	1.0362	1.0632	0.0003	0.03%
2024-07-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0362	1.0632	1.0364	1.0634	-0.0002	-0.02%
2024-07-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0364	1.0634	1.0355	1.0625	0.0009	0.09%
2024-07-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0355	1.0625	1.0340	1.0610	0.0015	0.15%
2024-07-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0340	1.0610	1.0336	1.0606	0.0004	0.04%
2024-07-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0336	1.0606	1.0339	1.0609	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	016012	西部利得沣享债券C	1.0339	1.0609	1.0338	1.0608	0.0001	0.01%
2024-07-16	016012	西部利得沣享债券C	1.0338	1.0608	1.0337	1.0607	0.0001	0.01%
2024-07-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0337	1.0607	1.0332	1.0602	0.0005	0.05%
2024-07-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0332	1.0602	1.0328	1.0598	0.0004	0.04%
2024-07-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0328	1.0598	1.0325	1.0595	0.0003	0.03%
2024-07-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0325	1.0595	1.0324	1.0594	0.0001	0.01%
2024-07-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0324	1.0594	1.0317	1.0587	0.0007	0.07%
2024-07-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0317	1.0587	1.0326	1.0596	-0.0009	-0.09%
2024-07-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0326	1.0596	1.0334	1.0604	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	016012	西部利得沣享债券C	1.0334	1.0604	1.0335	1.0605	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	016012	西部利得沣享债券C	1.0335	1.0605	1.0331	1.0601	0.0004	0.04%
2024-07-02	016012	西部利得沣享债券C	1.0331	1.0601	1.0322	1.0592	0.0009	0.09%
2024-07-01	016012	西部利得沣享债券C	1.0322	1.0592	1.0334	1.0604	-0.0012	-0.12%
2024-06-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0334	1.0604	1.0333	1.0603	0.0001	0.01%
2024-06-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0333	1.0603	1.0326	1.0596	0.0007	0.07%
2024-06-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0326	1.0596	1.0322	1.0592	0.0004	0.04%
2024-06-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0322	1.0592	1.0316	1.0586	0.0006	0.06%
2024-06-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0316	1.0586	1.0310	1.0580	0.0006	0.06%
2024-06-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0310	1.0580	1.0313	1.0583	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0313	1.0583	1.0311	1.0581	0.0002	0.02%
2024-06-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0311	1.0581	1.0304	1.0574	0.0007	0.07%
2024-06-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0304	1.0574	1.0300	1.0570	0.0004	0.04%
2024-06-17	016012	西部利得沣享债券C	1.0300	1.0570	1.0300	1.0570	0.0000	0.00%
2024-06-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0300	1.0570	1.0297	1.0567	0.0003	0.03%
2024-06-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0297	1.0567	1.0297	1.0567	0.0000	0.00%
2024-06-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0297	1.0567	1.0298	1.0568	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0298	1.0568	1.0295	1.0565	0.0003	0.03%
2024-06-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0295	1.0565	1.0295	1.0565	0.0000	0.00%
2024-06-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0295	1.0565	1.0294	1.0564	0.0001	0.01%
2024-06-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0294	1.0564	1.0288	1.0558	0.0006	0.06%
2024-06-04	016012	西部利得沣享债券C	1.0288	1.0558	1.0287	1.0557	0.0001	0.01%
2024-06-03	016012	西部利得沣享债券C	1.0287	1.0557	1.0281	1.0551	0.0006	0.06%
2024-05-31	016012	西部利得沣享债券C	1.0281	1.0551	1.0280	1.0550	0.0001	0.01%
2024-05-30	016012	西部利得沣享债券C	1.0280	1.0550	1.0279	1.0549	0.0001	0.01%
2024-05-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0279	1.0549	1.0276	1.0546	0.0003	0.03%
2024-05-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0276	1.0546	1.0273	1.0543	0.0003	0.03%
2024-05-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0273	1.0543	1.0273	1.0543	0.0000	0.00%
2024-05-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0273	1.0543	1.0273	1.0543	0.0000	0.00%
2024-05-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0273	1.0543	1.0269	1.0539	0.0004	0.04%
2024-05-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0269	1.0539	1.0267	1.0537	0.0002	0.02%
2024-05-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0267	1.0537	1.0268	1.0538	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0268	1.0538	1.0267	1.0537	0.0001	0.01%
2024-05-17	016012	西部利得沣享债券C	1.0267	1.0537	1.0264	1.0534	0.0003	0.03%
2024-05-16	016012	西部利得沣享债券C	1.0264	1.0534	1.0266	1.0536	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0266	1.0536	1.0266	1.0536	0.0000	0.00%
2024-05-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0266	1.0536	1.0262	1.0532	0.0004	0.04%
2024-05-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0262	1.0532	1.0255	1.0525	0.0007	0.07%
2024-05-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0255	1.0525	1.0253	1.0523	0.0002	0.02%
2024-05-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0253	1.0523	1.0259	1.0529	-0.0006	-0.06%
2024-05-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0259	1.0529	1.0261	1.0531	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0261	1.0531	1.0254	1.0524	0.0007	0.07%
2024-05-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0254	1.0524	1.0246	1.0516	0.0008	0.08%
2024-04-30	016012	西部利得沣享债券C	1.0246	1.0516	1.0231	1.0501	0.0015	0.15%
2024-04-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0231	1.0501	1.0245	1.0515	-0.0014	-0.14%
2024-04-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0245	1.0515	1.0262	1.0532	-0.0017	-0.17%
2024-04-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0262	1.0532	1.0258	1.0528	0.0004	0.04%
2024-04-24	016012	西部利得沣享债券C	1.0258	1.0528	1.0273	1.0543	-0.0015	-0.15%
2024-04-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0273	1.0543	1.0266	1.0536	0.0007	0.07%
2024-04-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0266	1.0536	1.0259	1.0529	0.0007	0.07%
2024-04-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0259	1.0529	1.0255	1.0525	0.0004	0.04%
2024-04-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0255	1.0525	1.0248	1.0518	0.0007	0.07%
2024-04-17	016012	西部利得沣享债券C	1.0248	1.0518	1.0243	1.0513	0.0005	0.05%
2024-04-16	016012	西部利得沣享债券C	1.0243	1.0513	1.0243	1.0513	0.0000	0.00%
2024-04-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0243	1.0513	1.0244	1.0514	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0244	1.0514	1.0236	1.0506	0.0008	0.08%
2024-04-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0236	1.0506	1.0231	1.0501	0.0005	0.05%
2024-04-10	016012	西部利得沣享债券C	1.0231	1.0501	1.0234	1.0504	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	016012	西部利得沣享债券C	1.0234	1.0504	1.0230	1.0500	0.0004	0.04%
2024-04-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0230	1.0500	1.0224	1.0494	0.0006	0.06%
2024-04-03	016012	西部利得沣享债券C	1.0224	1.0494	1.0219	1.0489	0.0005	0.05%
2024-04-02	016012	西部利得沣享债券C	1.0219	1.0489	1.0213	1.0483	0.0006	0.06%
2024-04-01	016012	西部利得沣享债券C	1.0213	1.0483	1.0218	1.0488	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0218	1.0488	1.0213	1.0483	0.0005	0.05%
2024-03-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0213	1.0483	1.0216	1.0486	-0.0003	-0.03%
2024-03-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0216	1.0486	1.0203	1.0473	0.0013	0.13%
2024-03-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0203	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%
2024-03-25	016012	西部利得沣享债券C	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2024-03-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0470	1.0470	1.0473	1.0473	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0473	1.0473	1.0468	1.0468	0.0005	0.05%
2024-03-18	016012	西部利得沣享债券C	1.0468	1.0468	1.0459	1.0459	0.0009	0.09%
2024-03-15	016012	西部利得沣享债券C	1.0459	1.0459	1.0453	1.0453	0.0006	0.06%
2024-03-14	016012	西部利得沣享债券C	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	016012	西部利得沣享债券C	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	016012	西部利得沣享债券C	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%
2024-03-11	016012	西部利得沣享债券C	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2024-03-08	016012	西部利得沣享债券C	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	016012	西部利得沣享债券C	1.0477	1.0477	1.0482	1.0482	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	016012	西部利得沣享债券C	1.0482	1.0482	1.0462	1.0462	0.0020	0.19%
2024-03-05	016012	西部利得沣享债券C	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2024-03-04	016012	西部利得沣享债券C	1.0455	1.0455	1.0448	1.0448	0.0007	0.07%
2024-03-01	016012	西部利得沣享债券C	1.0448	1.0448	1.0460	1.0460	-0.0012	-0.11%
2024-02-29	016012	西部利得沣享债券C	1.0460	1.0460	1.0452	1.0452	0.0008	0.08%
2024-02-28	016012	西部利得沣享债券C	1.0452	1.0452	1.0446	1.0446	0.0006	0.06%
2024-02-27	016012	西部利得沣享债券C	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2024-02-26	016012	西部利得沣享债券C	1.0443	1.0443	1.0434	1.0434	0.0009	0.09%
2024-02-23	016012	西部利得沣享债券C	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%
2024-02-22	016012	西部利得沣享债券C	1.0429	1.0429	1.0422	1.0422	0.0007	0.07%
2024-02-21	016012	西部利得沣享债券C	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2024-02-20	016012	西部利得沣享债券C	1.0419	1.0419	1.0409	1.0409	0.0010	0.10%
2024-02-19	016012	西部利得沣享债券C	1.0409	1.0409	1.0397	1.0397	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%