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长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询(015991)

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今天最新净值 1.0695 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0695
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.7960亿
最近资产：31.25亿
基金公司：
基金经理：邹德立徐涛国

近一月长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2025-02-06	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0692	1.0692	1.0685	1.0685	0.0007	0.07%
2025-02-05	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%
2025-01-27	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0678	1.0678	1.0668	1.0668	0.0010	0.09%
2025-01-22	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2025-01-14	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0688	1.0688	1.0691	1.0691	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%