长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询(015991)

今天最新净值 1.0695 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0695
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.7960亿
最近资产：31.25亿
基金公司：
基金经理：邹德立徐涛国

近一季长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2025-02-06	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0692	1.0692	1.0685	1.0685	0.0007	0.07%
2025-02-05	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%
2025-01-27	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0678	1.0678	1.0668	1.0668	0.0010	0.09%
2025-01-22	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2025-01-14	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0688	1.0688	1.0691	1.0691	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0696	1.0696	1.0698	1.0698	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%

2025-01-07	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%
2025-01-06	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0695	1.0695	1.0690	1.0690	0.0005	0.05%
2025-01-03	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0690	1.0690	1.0682	1.0682	0.0008	0.07%
2025-01-02	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0682	1.0682	1.0671	1.0671	0.0011	0.10%
2024-12-31	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0671	1.0671	1.0665	1.0665	0.0006	0.06%
2024-12-26	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2024-12-20	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2024-12-19	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2024-12-17	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%
2024-12-16	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0656	1.0656	1.0648	1.0648	0.0008	0.08%
2024-12-13	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0648	1.0648	1.0640	1.0640	0.0008	0.08%

2024-12-12	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2024-12-11	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%
2024-12-10	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%
2024-12-09	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0626	1.0626	1.0620	1.0620	0.0006	0.06%
2024-12-06	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2024-12-05	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0614	1.0614	1.0606	1.0606	0.0008	0.08%
2024-12-04	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0606	1.0606	1.0598	1.0598	0.0008	0.08%
2024-12-03	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0598	1.0598	1.0591	1.0591	0.0007	0.07%
2024-12-02	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0591	1.0591	1.0571	1.0571	0.0020	0.19%
2024-11-29	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0571	1.0571	1.0562	1.0562	0.0009	0.09%
2024-11-28	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%
2024-11-27	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2024-11-26	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0548	1.0548	1.0540	1.0540	0.0008	0.08%
2024-11-25	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	1.0540	1.0531	1.0531	0.0009	0.09%
2024-11-22	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0531	1.0531	1.0525	1.0525	0.0006	0.06%
2024-11-21	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0525	1.0525	1.0519	1.0519	0.0006	0.06%
2024-11-20	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0519	1.0519	1.0516	1.0516	0.0003	0.03%
2024-11-19	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%
2024-11-18	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0513	1.0513	1.0509	1.0509	0.0004	0.04%
2024-11-15	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2024-11-14	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0505	1.0505	1.0501	1.0501	0.0004	0.04%
2024-11-13	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0501	1.0501	1.0495	1.0495	0.0006	0.06%
2024-11-12	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%
2024-11-11	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0490	1.0490	1.0485	1.0485	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%