万家远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(015988)
今天最新净值
1.0162
0.0185 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9862
0.0043 0.4368%
- 累计净值：1.0162
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3835亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：耿嘉洲
今年以来,万家远见先锋一年持有期混合C(015988)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0171 |
1.68% |
| 2025-02-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0185 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0277 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0159 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9859 |
0.9859 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0525 |
-5.06% |
| 2025-01-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0149 |
1.44% |
| 2025-01-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0320 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0041 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0454 |
4.80% |
| 2025-01-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0247 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0246 |
-2.48% |
