国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C基金净值查询(015983)
今天最新净值
1.0211
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0093
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.0211
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5036亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇 施纵舟 周一洋
近一季国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C基金净值查询
近一季,国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-21 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0008 |
0.08% |
