国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C基金净值查询(015983)
今天最新净值
1.0211
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0093
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.0211
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5036亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇 施纵舟 周一洋
今年以来国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C基金净值查询
今年以来,国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
