兴业国企改革混合C基金净值查询(015946)
今天最新净值
2.2770
0.0030 0.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2734
0.0014 0.0609%
- 累计净值：2.2770
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1823亿
- 最近资产：2.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘方旭
今年以来,兴业国企改革混合C(015946)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2740 |
2.2740 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2790 |
2.2790 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0140 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-07 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.3030 |
2.3030 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
015946 |
兴业国企改革混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0340 |
-1.45% |
