中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)
今天最新净值
1.0559
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0559
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：25.4076亿
- 最近资产：44.43亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 王悦宁
今年以来中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0002 |
-0.02% |
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|
| 2025-01-08 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
015944 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01% |
