华夏聚信一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015940)

今天最新净值 1.0429 -0.0003 -0.0300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0429
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5750亿
最近资产：1.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近半年华夏聚信一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)基金累计收益率4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2025-02-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0422	1.0422	0.0010	0.10%
2025-02-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0406	1.0406	0.0016	0.15%
2025-02-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0380	1.0380	0.0026	0.25%
2025-02-05	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0362	1.0362	0.0018	0.17%
2025-01-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2025-01-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2025-01-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0349	1.0349	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%

2025-01-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%
2025-01-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2025-01-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2025-01-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%
2025-01-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0297	1.0297	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0304	1.0304	-0.0007	-0.07%
2024-12-31	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2024-12-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0302	1.0302	0.0005	0.05%
2024-12-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0288	1.0288	0.0011	0.11%
2024-12-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2024-12-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2024-12-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0287	1.0287	-0.0012	-0.12%
2024-12-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0304	1.0304	-0.0017	-0.16%

2024-12-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0315	1.0315	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0320	1.0320	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0334	1.0334	-0.0014	-0.14%
2024-12-12	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0326	1.0326	0.0008	0.08%
2024-12-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2024-12-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0303	1.0303	0.0017	0.17%
2024-12-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0287	1.0287	0.0016	0.16%
2024-12-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2024-12-05	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2024-12-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0274	1.0274	0.0008	0.08%
2024-12-02	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0245	1.0245	0.0029	0.28%
2024-11-29	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0225	1.0225	0.0020	0.20%
2024-11-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0208	1.0208	0.0019	0.19%
2024-11-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0203	1.0203	0.0010	0.10%
2024-11-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0222	1.0222	-0.0019	-0.19%
2024-11-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0214	1.0214	0.0008	0.08%
2024-11-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0204	1.0204	0.0010	0.10%
2024-11-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0185	1.0185	0.0019	0.19%
2024-11-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0190	1.0190	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0212	1.0212	-0.0022	-0.22%
2024-11-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0240	1.0240	-0.0028	-0.27%
2024-11-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0242	1.0242	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0262	1.0262	-0.0020	-0.19%
2024-11-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0247	1.0247	0.0015	0.15%
2024-11-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0217	1.0217	0.0034	0.33%
2024-11-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0209	1.0209	0.0008	0.08%
2024-11-05	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0194	1.0194	0.0015	0.15%
2024-11-04	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2024-11-01	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0183	1.0183	-0.0003	-0.03%
2024-10-31	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0196	1.0196	-0.0013	-0.13%
2024-10-30	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0213	1.0213	-0.0013	-0.13%
2024-10-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0206	1.0206	0.0007	0.07%
2024-10-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2024-10-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0213	1.0213	-0.0010	-0.10%
2024-10-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0219	1.0219	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2024-10-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0222	1.0222	-0.0005	-0.05%
2024-10-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0192	1.0192	0.0030	0.29%
2024-10-17	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0198	1.0198	-0.0006	-0.06%
2024-10-16	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0191	1.0191	0.0007	0.07%
2024-10-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0216	1.0216	-0.0025	-0.24%
2024-10-14	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0185	1.0185	0.0031	0.30%
2024-10-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0198	1.0198	-0.0013	-0.13%
2024-10-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0177	1.0177	0.0021	0.21%
2024-10-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0257	1.0257	-0.0080	-0.78%
2024-10-08	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0222	1.0222	0.0035	0.34%
2024-09-30	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0157	1.0157	0.0065	0.64%
2024-09-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0107	1.0107	0.0050	0.49%
2024-09-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0069	1.0069	0.0038	0.38%
2024-09-25	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0060	1.0060	0.0009	0.09%
2024-09-24	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0028	1.0028	0.0032	0.32%
2024-09-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2024-09-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0032	1.0032	-0.0007	-0.07%
2024-09-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0015	1.0015	0.0017	0.17%
2024-09-18	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%
2024-09-13	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2024-09-12	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2024-09-11	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2024-09-10	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9997	0.9997	-0.0004	-0.04%
2024-09-09	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2024-09-06	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0011	1.0011	-0.0010	-0.10%
2024-09-05	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2024-09-04	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%
2024-09-03	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2024-09-02	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0026	1.0026	-0.0009	-0.09%
2024-08-30	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%
2024-08-29	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0005	1.0005	0.0008	0.08%
2024-08-28	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2024-08-27	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0016	1.0016	-0.0013	-0.13%
2024-08-26	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2024-08-23	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2024-08-22	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%
2024-08-19	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%
2024-08-16	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-08-15	015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%