中泰安悦6个月定开债C基金净值查询(015934)
今天最新净值
1.0461
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1031
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.8932亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：蔡凤仪 臧洁 程冰
近一月,中泰安悦6个月定开债C(015934)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0434 |
1.1004 |
1.0461 |
1.1031 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0461 |
1.1031 |
1.0466 |
1.1036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0466 |
1.1036 |
1.0447 |
1.1017 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0447 |
1.1017 |
1.0433 |
1.1003 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0433 |
1.1003 |
1.0402 |
1.0972 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0419 |
1.0989 |
1.0425 |
1.0995 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0431 |
1.1001 |
1.0408 |
1.0978 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
015934 |
中泰安悦6个月定开债C |
1.0408 |
1.0978 |
1.0435 |
1.1005 |
-0.0027 |
-0.26% |
