平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)
今天最新净值
1.1289
0.0115 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0132
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1289
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3651亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1174 |
1.1174 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0323 |
2.98% |
| 2025-02-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-01-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0297 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0412 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0072 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0388 |
3.83% |
| 2025-01-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0206 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0383 |
-3.56% |
| 2024-12-31 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0764 |
1.0764 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0366 |
-3.29% |
| 2024-12-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1156 |
1.1156 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0244 |
2.24% |
| 2024-12-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0152 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0834 |
1.0834 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0223 |
-2.02% |
| 2024-12-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0178 |
1.64% |
| 2024-12-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0263 |
2.48% |
| 2024-12-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0177 |
1.70% |
| 2024-12-17 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0105 |
-1.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0172 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0163 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0164 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0167 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0342 |
3.39% |
| 2024-11-26 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2024-11-22 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0392 |
-3.67% |
| 2024-11-21 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0234 |
2.23% |
| 2024-11-18 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0275 |
-2.56% |
| 2024-11-15 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.0754 |
1.0754 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0260 |
-2.36% |
| 2024-11-14 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0376 |
-3.30% |
| 2024-11-13 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
015894 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0429 |
3.87% |
