平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

今天最新净值 1.0209 0.0003 0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0209
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4361亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一年平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-01-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%

2025-01-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2025-01-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-01-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
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2024-12-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0159	1.0159	0.0005	0.05%
2024-12-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2024-12-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2024-12-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2024-12-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2024-12-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%
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2024-11-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
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2024-08-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
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2024-08-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2024-08-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
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2024-08-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2024-08-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0120	1.0120	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2024-08-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2024-08-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2024-08-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2024-07-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2024-07-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2024-07-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2024-07-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2024-07-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2024-07-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2024-07-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2024-07-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-07-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2024-07-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
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2024-07-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-07-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2024-07-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2024-07-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2024-07-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2024-07-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2024-07-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2024-07-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2024-07-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2024-07-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2024-06-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2024-06-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2024-06-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-06-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2024-06-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2024-06-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-06-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2024-06-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2024-06-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2024-06-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2024-06-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2024-06-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2024-06-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2024-06-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2024-06-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2024-06-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2024-06-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2024-06-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-05-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-05-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2024-05-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-05-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-05-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2024-05-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-05-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-05-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2024-05-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2024-05-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
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2024-05-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2024-05-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2024-05-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2024-05-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2024-05-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-05-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-05-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2024-05-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2024-05-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2024-04-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-04-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0068	1.0068	-0.0006	-0.06%
2024-04-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0071	1.0071	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2024-04-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2024-04-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-04-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2024-04-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
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2024-04-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2024-04-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
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2024-04-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-04-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%