华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015863)
今天最新净值
1.0623
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0623
- 成立日期：2022-06-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：62.5937亿
- 最近资产：96.21亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 姬青
今年以来华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0001 |
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| 2025-01-09 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0002 |
-0.02% |
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| 2025-01-08 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015863 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0617 |
1.0617 |
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