惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(015840)
今天最新净值
1.0269
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2722亿
- 最近资产：60.04亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
今年以来惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
今年以来,惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0255 |
1.1055 |
1.0269 |
1.1069 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
1.1069 |
1.0273 |
1.1073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.1073 |
1.0276 |
1.1076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
1.1076 |
1.0275 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
1.1075 |
1.0291 |
1.1091 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0291 |
1.1091 |
1.0293 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0293 |
1.1093 |
1.0281 |
1.1081 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0281 |
1.1081 |
1.0270 |
1.1070 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.1070 |
1.0250 |
1.1050 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0259 |
1.1059 |
1.0260 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0263 |
1.1063 |
1.0245 |
1.1045 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0245 |
1.1045 |
1.0260 |
1.1060 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
1.1060 |
1.0257 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0257 |
1.1057 |
1.0271 |
1.1071 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0271 |
1.1071 |
1.0278 |
1.1078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0278 |
1.1078 |
1.0294 |
1.1094 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0294 |
1.1094 |
1.0293 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0293 |
1.1093 |
1.0291 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0291 |
1.1091 |
1.0273 |
1.1073 |
0.0018 |
0.18% |
