惠升中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(015840)
今天最新净值
1.0269
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2722亿
- 最近资产：60.04亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
近一季,惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0255 |
1.1055 |
1.0269 |
1.1069 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0269 |
1.1069 |
1.0273 |
1.1073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.1073 |
1.0276 |
1.1076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0276 |
1.1076 |
1.0275 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0275 |
1.1075 |
1.0291 |
1.1091 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0291 |
1.1091 |
1.0293 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0293 |
1.1093 |
1.0281 |
1.1081 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0281 |
1.1081 |
1.0270 |
1.1070 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0270 |
1.1070 |
1.0250 |
1.1050 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0259 |
1.1059 |
1.0260 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0263 |
1.1063 |
1.0245 |
1.1045 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0245 |
1.1045 |
1.0260 |
1.1060 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0260 |
1.1060 |
1.0257 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0257 |
1.1057 |
1.0271 |
1.1071 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0271 |
1.1071 |
1.0278 |
1.1078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0278 |
1.1078 |
1.0294 |
1.1094 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0294 |
1.1094 |
1.0293 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0293 |
1.1093 |
1.0291 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0291 |
1.1091 |
1.0273 |
1.1073 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0273 |
1.1073 |
1.0266 |
1.1066 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0255 |
1.1055 |
1.0547 |
1.1047 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0547 |
1.1047 |
1.0557 |
1.1057 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0557 |
1.1057 |
1.0563 |
1.1063 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0563 |
1.1063 |
1.0556 |
1.1056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0556 |
1.1056 |
1.0536 |
1.1036 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-19 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0536 |
1.1036 |
1.0528 |
1.1028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0528 |
1.1028 |
1.0532 |
1.1032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0532 |
1.1032 |
1.0539 |
1.1039 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0539 |
1.1039 |
1.0520 |
1.1020 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0520 |
1.1020 |
1.0493 |
1.0993 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0493 |
1.0993 |
1.0485 |
1.0985 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0485 |
1.0985 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0477 |
1.0977 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0440 |
1.0940 |
1.0422 |
1.0922 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0422 |
1.0922 |
1.0427 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0427 |
1.0927 |
1.0427 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0427 |
1.0927 |
1.0413 |
1.0913 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0413 |
1.0913 |
1.0415 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0415 |
1.0915 |
1.0386 |
1.0886 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0386 |
1.0886 |
1.0368 |
1.0868 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0368 |
1.0868 |
1.0356 |
1.0856 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0356 |
1.0856 |
1.0356 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0356 |
1.0856 |
1.0355 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0355 |
1.0855 |
1.0347 |
1.0847 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0347 |
1.0847 |
1.0345 |
1.0845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0345 |
1.0845 |
1.0336 |
1.0836 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0336 |
1.0836 |
1.0338 |
1.0838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0338 |
1.0838 |
1.0333 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0833 |
1.0339 |
1.0839 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
015840 |
惠升中债1-5年政策性金融债A |
1.0339 |
1.0839 |
1.0341 |
1.0841 |
-0.0002 |
-0.02% |
