| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠泽混合A | 0.9402 | 0.41% |
| 惠升惠泽混合C | 0.9097 | 0.41% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.5931 | 0.39% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.0170 | 0.19% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0018 | 0.19% |
| 惠升和裕纯债A | 1.0475 | 0.13% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.5500 | 0.13% |
| 惠升和裕纯债C | 1.0713 | 0.12% |
