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银华中证同业存单AAA指数7天持有(银华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015823)

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今天最新净值 1.0636 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0636
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.4015亿
  • 最近资产：59.56亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王树丽
近半年银华中证同业存单AAA指数7天持有|银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-02-06 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-02-05 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-01-27 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2025-01-22 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2025-01-14 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2025-01-13 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0629 1.0629 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2025-01-03 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2025-01-02 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-12-31 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2024-12-26 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0617 1.0617 1.0620 1.0620 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0620 1.0620 1.0621 1.0621 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2024-12-20 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2024-12-19 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2024-12-18 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2024-12-17 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-12-13 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0615 1.0615 1.0609 1.0609 0.0006 0.06%
2024-12-12 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-12-11 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-12-10 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2024-12-09 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-12-06 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2024-12-04 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-12-03 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2024-11-29 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2024-11-28 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-11-27 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2024-11-26 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2024-11-25 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2024-11-22 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-11-21 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-11-20 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-11-19 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-11-18 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-11-15 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-11-14 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-11-13 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-11-12 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2024-11-11 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-11-07 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2024-11-06 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-11-05 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-11-04 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2024-11-01 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2024-10-31 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2024-10-30 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2024-10-29 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2024-10-28 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-10-25 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-10-24 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2024-10-23 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-10-22 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2024-10-18 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-10-17 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-10-16 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-10-15 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-10-14 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2024-10-11 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 1.0562 1.0559 1.0559 0.0003 0.03%
2024-10-10 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 1.0559 1.0555 1.0555 0.0004 0.04%
2024-10-09 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2024-09-27 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 1.0559 1.0563 1.0563 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-09-25 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-09-24 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2024-09-23 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2024-09-20 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2024-09-19 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2024-09-18 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2024-09-13 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-09-12 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-09-11 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2024-09-10 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-09-09 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2024-09-06 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2024-09-05 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2024-09-04 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2024-09-03 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2024-09-02 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2024-08-30 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-08-29 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-08-28 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2024-08-27 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-08-23 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-08-22 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2024-08-21 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-08-19 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-08-16 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2024-08-15 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2024-08-14 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2024-08-13 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-08-12 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
影视ETF 0.8510 1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 0.74%
银华清洁能源产业混合C 0.8865 0.72%
油气资源 0.9558 0.72%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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