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银华中证同业存单AAA指数7天持有(银华中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015823)

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今天最新净值 1.0636 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0636
成立日期：2022-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.4015亿
最近资产：59.56亿
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

近一季银华中证同业存单AAA指数7天持有|银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0633	1.0633	1.0636	1.0636	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0636	1.0636	1.0634	1.0634	0.0002	0.02%
2025-02-06	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%
2025-02-05	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%
2025-01-27	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0628	1.0628	1.0621	1.0621	0.0007	0.07%
2025-01-22	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2025-01-14	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2025-01-13	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0626	1.0626	1.0627	1.0627	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0627	1.0627	1.0629	1.0629	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0629	1.0629	1.0631	1.0631	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0633	1.0633	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2025-01-03	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0632	1.0632	1.0630	1.0630	0.0002	0.02%
2025-01-02	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2024-12-31	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0630	1.0630	1.0626	1.0626	0.0004	0.04%
2024-12-26	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0620	1.0620	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0620	1.0620	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2024-12-20	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2024-12-19	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%
2024-12-18	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2024-12-17	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%

2024-12-13	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0615	1.0615	1.0609	1.0609	0.0006	0.06%
2024-12-12	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2024-12-11	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2024-12-10	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2024-12-09	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2024-12-06	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2024-12-04	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2024-12-03	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0603	1.0603	1.0595	1.0595	0.0008	0.08%
2024-11-29	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0595	1.0595	1.0590	1.0590	0.0005	0.05%
2024-11-28	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2024-11-27	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2024-11-26	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2024-11-25	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2024-11-22	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2024-11-21	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2024-11-20	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2024-11-19	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2024-11-18	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2024-11-15	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2024-11-14	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-11-13	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-11-12	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2024-11-11	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%