宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C)基金净值查询(015821)
今天最新净值
1.2287
0.0175 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0065 0.6030%
- 累计净值：1.2287
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2184亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
今年以来宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C|宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C基金净值查询
今年以来,宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(015821)基金累计收益率8.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0207 |
1.68% |
| 2025-02-07 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0175 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0288 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0507 |
4.48% |
| 2025-01-27 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0393 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0086 |
0.81% |
|
|
| 2025-01-08 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2025-01-07 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.0887 |
1.0887 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0305 |
-2.73% |
