宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C)基金净值查询(015821)
今天最新净值
1.2287
0.0175 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0065 0.6030%
- 累计净值：1.2287
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2184亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
近一周宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C|宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C基金净值查询
近一周,宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(015821)基金累计收益率7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0207 |
1.68% |
| 2025-02-07 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0175 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0288 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
015821 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0507 |
4.48% |
