国泰君安君添利中短债发起A基金净值查询(015809)
今天最新净值
1.0933
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0933
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：11.6642亿
- 最近资产：12.28亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然 张琪 吕莉萍
近一周,国泰君安君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0007 |
0.06% |
