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国泰君安君添利中短债发起A基金净值查询(015809)

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今天最新净值 1.0933 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0933
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6642亿
最近资产：12.28亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然张琪吕莉萍

近一月国泰君安君添利中短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰君安君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2025-02-06	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0931	1.0931	1.0921	1.0921	0.0010	0.09%
2025-02-05	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0921	1.0921	1.0914	1.0914	0.0007	0.06%
2025-01-27	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0914	1.0914	1.0904	1.0904	0.0010	0.09%
2025-01-22	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%
2025-01-14	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%
2025-01-13	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0912	1.0912	1.0916	1.0916	-0.0004	-0.04%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%