东方专精特新混合发起式A基金净值查询(015765)
今天最新净值
0.8803
-0.0296 -3.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9716
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：0.8803
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1695亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈皓
今年以来,东方专精特新混合发起式A(015765)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8803 |
0.8803 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0296 |
-3.25% |
| 2025-01-22 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0160 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9061 |
0.9061 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0426 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0076 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0218 |
2.57% |
| 2025-01-06 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0154 |
-1.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0323 |
-3.62% |
