东方专精特新混合发起式A基金净值查询(015765)
今天最新净值
0.8803
-0.0296 -3.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9716
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：0.8803
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1695亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈皓
近一季,东方专精特新混合发起式A(015765)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8803 |
0.8803 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0296 |
-3.25% |
| 2025-01-22 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0160 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9061 |
0.9061 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0426 |
4.93% |
| 2025-01-13 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0076 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0218 |
2.57% |
| 2025-01-06 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0154 |
-1.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0323 |
-3.62% |
| 2024-12-31 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.8934 |
0.8934 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0327 |
-3.53% |
| 2024-12-26 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9460 |
0.9460 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0104 |
1.11% |
| 2024-12-25 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0148 |
-1.56% |
| 2024-12-24 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0105 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0236 |
-2.45% |
| 2024-12-20 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0303 |
3.25% |
| 2024-12-19 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0129 |
1.40% |
| 2024-12-17 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0126 |
-1.35% |
| 2024-12-16 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0218 |
-2.28% |
| 2024-12-13 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0258 |
-2.63% |
| 2024-12-12 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0101 |
1.04% |
|
|
| 2024-12-09 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0222 |
-2.24% |
| 2024-12-06 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0099 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0133 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0154 |
-1.52% |
| 2024-12-02 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0097 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0193 |
1.96% |
| 2024-11-28 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-27 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0170 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9739 |
0.9739 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0413 |
-4.07% |
| 2024-11-21 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0101 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0292 |
3.00% |
| 2024-11-18 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0137 |
-1.39% |
| 2024-11-15 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9866 |
0.9866 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0591 |
-5.65% |
| 2024-11-14 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0378 |
-3.49% |
| 2024-11-13 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-11-12 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0877 |
1.0877 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0304 |
-2.72% |
| 2024-11-11 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1181 |
1.1181 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0718 |
6.86% |
| 2024-11-08 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.0463 |
1.0463 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0514 |
5.17% |
| 2024-11-07 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0204 |
2.09% |
| 2024-11-06 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-11-05 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0324 |
3.50% |
