景顺长城核心招景混合C基金净值查询(015752)
今天最新净值
0.6799
0.0059 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6407
0.0032 0.4956%
- 累计净值：0.6799
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：56.9154亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余广
近一季,景顺长城核心招景混合C(015752)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0059 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0087 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-01-27 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0138 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0061 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0047 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0019 |
0.30% |
| 2025-01-02 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0085 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0065 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0041 |
0.64% |
| 2024-12-20 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0049 |
-0.76% |
| 2024-12-19 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0066 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0115 |
-1.72% |
| 2024-12-12 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0056 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0075 |
1.16% |
| 2024-12-06 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0063 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-12-02 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0035 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0076 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0060 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6359 |
0.6359 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0123 |
-1.90% |
| 2024-11-21 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0086 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0075 |
-1.15% |
| 2024-11-13 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0057 |
0.88% |
| 2024-11-12 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0065 |
-1.00% |
| 2024-11-11 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0046 |
-0.70% |
