长城久悦债券C基金净值查询(015723)

今天最新净值 1.0536 0.0052 0.5000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.9838 -0.0002 -0.0209%

累计净值：1.0536
成立日期：2022-05-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1165亿
最近资产：0.11亿
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张棪张勇

近半年长城久悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率10.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015723	长城久悦债券C	1.0497	1.0497	1.0536	1.0536	-0.0039	-0.37%
2025-02-12	015723	长城久悦债券C	1.0536	1.0536	1.0484	1.0484	0.0052	0.50%
2025-02-11	015723	长城久悦债券C	1.0484	1.0484	1.0525	1.0525	-0.0041	-0.39%
2025-02-10	015723	长城久悦债券C	1.0525	1.0525	1.0474	1.0474	0.0051	0.49%
2025-02-07	015723	长城久悦债券C	1.0474	1.0474	1.0413	1.0413	0.0061	0.59%
2025-02-06	015723	长城久悦债券C	1.0413	1.0413	1.0295	1.0295	0.0118	1.15%
2025-02-05	015723	长城久悦债券C	1.0295	1.0295	1.0219	1.0219	0.0076	0.74%
2025-01-27	015723	长城久悦债券C	1.0219	1.0219	1.0278	1.0278	-0.0059	-0.57%
2025-01-22	015723	长城久悦债券C	1.0224	1.0224	1.0252	1.0252	-0.0028	-0.27%
2025-01-14	015723	长城久悦债券C	1.0114	1.0114	0.9954	0.9954	0.0160	1.61%

2025-01-13	015723	长城久悦债券C	0.9954	0.9954	0.9956	0.9956	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	015723	长城久悦债券C	0.9956	0.9956	1.0001	1.0001	-0.0045	-0.45%
2025-01-09	015723	长城久悦债券C	1.0001	1.0001	0.9966	0.9966	0.0035	0.35%
2025-01-08	015723	长城久悦债券C	0.9966	0.9966	0.9991	0.9991	-0.0025	-0.25%
2025-01-07	015723	长城久悦债券C	0.9991	0.9991	0.9895	0.9895	0.0096	0.97%
2025-01-06	015723	长城久悦债券C	0.9895	0.9895	0.9914	0.9914	-0.0019	-0.19%
2025-01-03	015723	长城久悦债券C	0.9914	0.9914	0.9968	0.9968	-0.0054	-0.54%
2025-01-02	015723	长城久悦债券C	0.9968	0.9968	1.0071	1.0071	-0.0103	-1.02%
2024-12-31	015723	长城久悦债券C	1.0071	1.0071	1.0173	1.0173	-0.0102	-1.00%
2024-12-26	015723	长城久悦债券C	1.0159	1.0159	1.0120	1.0120	0.0039	0.39%
2024-12-25	015723	长城久悦债券C	1.0120	1.0120	1.0177	1.0177	-0.0057	-0.56%
2024-12-24	015723	长城久悦债券C	1.0177	1.0177	1.0140	1.0140	0.0037	0.36%
2024-12-23	015723	长城久悦债券C	1.0140	1.0140	1.0242	1.0242	-0.0102	-1.00%
2024-12-20	015723	长城久悦债券C	1.0242	1.0242	1.0182	1.0182	0.0060	0.59%
2024-12-19	015723	长城久悦债券C	1.0182	1.0182	1.0222	1.0222	-0.0040	-0.39%

2024-12-18	015723	长城久悦债券C	1.0222	1.0222	1.0132	1.0132	0.0090	0.89%
2024-12-17	015723	长城久悦债券C	1.0132	1.0132	1.0245	1.0245	-0.0113	-1.10%
2024-12-16	015723	长城久悦债券C	1.0245	1.0245	1.0356	1.0356	-0.0111	-1.07%
2024-12-13	015723	长城久悦债券C	1.0356	1.0356	1.0441	1.0441	-0.0085	-0.81%
2024-12-12	015723	长城久悦债券C	1.0441	1.0441	1.0365	1.0365	0.0076	0.73%
2024-12-11	015723	长城久悦债券C	1.0365	1.0365	1.0237	1.0237	0.0128	1.25%
2024-12-10	015723	长城久悦债券C	1.0237	1.0237	1.0134	1.0134	0.0103	1.02%
2024-12-09	015723	长城久悦债券C	1.0134	1.0134	1.0154	1.0154	-0.0020	-0.20%
2024-12-06	015723	长城久悦债券C	1.0154	1.0154	1.0109	1.0109	0.0045	0.45%
2024-12-05	015723	长城久悦债券C	1.0109	1.0109	1.0046	1.0046	0.0063	0.63%
2024-12-04	015723	长城久悦债券C	1.0046	1.0046	1.0157	1.0157	-0.0111	-1.09%
2024-12-03	015723	长城久悦债券C	1.0157	1.0157	1.0148	1.0148	0.0009	0.09%
2024-12-02	015723	长城久悦债券C	1.0148	1.0148	1.0040	1.0040	0.0108	1.08%
2024-11-29	015723	长城久悦债券C	1.0040	1.0040	0.9947	0.9947	0.0093	0.93%
2024-11-28	015723	长城久悦债券C	0.9947	0.9947	0.9904	0.9904	0.0043	0.43%
2024-11-27	015723	长城久悦债券C	0.9904	0.9904	0.9829	0.9829	0.0075	0.76%
2024-11-26	015723	长城久悦债券C	0.9829	0.9829	0.9840	0.9840	-0.0011	-0.11%
2024-11-25	015723	长城久悦债券C	0.9840	0.9840	0.9813	0.9813	0.0027	0.28%
2024-11-22	015723	长城久悦债券C	0.9813	0.9813	0.9955	0.9955	-0.0142	-1.43%
2024-11-21	015723	长城久悦债券C	0.9955	0.9955	0.9917	0.9917	0.0038	0.38%
2024-11-20	015723	长城久悦债券C	0.9917	0.9917	0.9832	0.9832	0.0085	0.86%
2024-11-19	015723	长城久悦债券C	0.9832	0.9832	0.9729	0.9729	0.0103	1.06%
2024-11-18	015723	长城久悦债券C	0.9729	0.9729	0.9830	0.9830	-0.0101	-1.03%
2024-11-15	015723	长城久悦债券C	0.9830	0.9830	0.9926	0.9926	-0.0096	-0.97%
2024-11-14	015723	长城久悦债券C	0.9926	0.9926	1.0077	1.0077	-0.0151	-1.50%
2024-11-13	015723	长城久悦债券C	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	015723	长城久悦债券C	1.0082	1.0082	1.0125	1.0125	-0.0043	-0.42%
2024-11-11	015723	长城久悦债券C	1.0125	1.0125	0.9995	0.9995	0.0130	1.30%
2024-11-08	015723	长城久悦债券C	0.9995	0.9995	1.0026	1.0026	-0.0031	-0.31%
2024-11-07	015723	长城久悦债券C	1.0026	1.0026	0.9890	0.9890	0.0136	1.38%
2024-11-06	015723	长城久悦债券C	0.9890	0.9890	0.9873	0.9873	0.0017	0.17%
2024-11-05	015723	长城久悦债券C	0.9873	0.9873	0.9738	0.9738	0.0135	1.39%
2024-11-04	015723	长城久悦债券C	0.9738	0.9738	0.9649	0.9649	0.0089	0.92%
2024-11-01	015723	长城久悦债券C	0.9649	0.9649	0.9631	0.9631	0.0018	0.19%
2024-10-31	015723	长城久悦债券C	0.9631	0.9631	0.9591	0.9591	0.0040	0.42%
2024-10-30	015723	长城久悦债券C	0.9591	0.9591	0.9624	0.9624	-0.0033	-0.34%
2024-10-29	015723	长城久悦债券C	0.9624	0.9624	0.9730	0.9730	-0.0106	-1.09%
2024-10-28	015723	长城久悦债券C	0.9730	0.9730	0.9673	0.9673	0.0057	0.59%
2024-10-25	015723	长城久悦债券C	0.9673	0.9673	0.9588	0.9588	0.0085	0.89%
2024-10-24	015723	长城久悦债券C	0.9588	0.9588	0.9673	0.9673	-0.0085	-0.88%
2024-10-23	015723	长城久悦债券C	0.9673	0.9673	0.9639	0.9639	0.0034	0.35%
2024-10-22	015723	长城久悦债券C	0.9639	0.9639	0.9623	0.9623	0.0016	0.17%
2024-10-21	015723	长城久悦债券C	0.9623	0.9623	0.9551	0.9551	0.0072	0.75%
2024-10-18	015723	长城久悦债券C	0.9551	0.9551	0.9424	0.9424	0.0127	1.35%
2024-10-17	015723	长城久悦债券C	0.9424	0.9424	0.9423	0.9423	0.0001	0.01%
2024-10-16	015723	长城久悦债券C	0.9423	0.9423	0.9355	0.9355	0.0068	0.73%
2024-10-15	015723	长城久悦债券C	0.9355	0.9355	0.9411	0.9411	-0.0056	-0.60%
2024-10-14	015723	长城久悦债券C	0.9411	0.9411	0.9231	0.9231	0.0180	1.95%
2024-10-11	015723	长城久悦债券C	0.9231	0.9231	0.9306	0.9306	-0.0075	-0.81%
2024-10-10	015723	长城久悦债券C	0.9306	0.9306	0.9295	0.9295	0.0011	0.12%
2024-10-09	015723	长城久悦债券C	0.9295	0.9295	0.9771	0.9771	-0.0476	-4.87%
2024-10-08	015723	长城久悦债券C	0.9771	0.9771	0.9442	0.9442	0.0329	3.48%
2024-09-30	015723	长城久悦债券C	0.9442	0.9442	0.9170	0.9170	0.0272	2.97%
2024-09-27	015723	长城久悦债券C	0.9170	0.9170	0.9145	0.9145	0.0025	0.27%
2024-09-26	015723	长城久悦债券C	0.9145	0.9145	0.9112	0.9112	0.0033	0.36%
2024-09-25	015723	长城久悦债券C	0.9112	0.9112	0.9096	0.9096	0.0016	0.18%
2024-09-24	015723	长城久悦债券C	0.9096	0.9096	0.9063	0.9063	0.0033	0.36%
2024-09-23	015723	长城久悦债券C	0.9063	0.9063	0.9062	0.9062	0.0001	0.01%
2024-09-20	015723	长城久悦债券C	0.9062	0.9062	0.9061	0.9061	0.0001	0.01%
2024-09-19	015723	长城久悦债券C	0.9061	0.9061	0.9059	0.9059	0.0002	0.02%
2024-09-18	015723	长城久悦债券C	0.9059	0.9059	0.9058	0.9058	0.0001	0.01%
2024-09-13	015723	长城久悦债券C	0.9058	0.9058	0.9057	0.9057	0.0001	0.01%
2024-09-12	015723	长城久悦债券C	0.9057	0.9057	0.9053	0.9053	0.0004	0.04%
2024-09-11	015723	长城久悦债券C	0.9053	0.9053	0.9064	0.9064	-0.0011	-0.12%
2024-09-10	015723	长城久悦债券C	0.9064	0.9064	0.9064	0.9064	0.0000	0.00%
2024-09-09	015723	长城久悦债券C	0.9064	0.9064	0.9074	0.9074	-0.0010	-0.11%
2024-09-06	015723	长城久悦债券C	0.9074	0.9074	0.9073	0.9073	0.0001	0.01%
2024-09-05	015723	长城久悦债券C	0.9073	0.9073	0.9073	0.9073	0.0000	0.00%
2024-09-04	015723	长城久悦债券C	0.9073	0.9073	0.9073	0.9073	0.0000	0.00%
2024-09-03	015723	长城久悦债券C	0.9073	0.9073	0.9074	0.9074	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	015723	长城久悦债券C	0.9074	0.9074	0.9076	0.9076	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	015723	长城久悦债券C	0.9076	0.9076	0.9065	0.9065	0.0011	0.12%
2024-08-29	015723	长城久悦债券C	0.9065	0.9065	0.9076	0.9076	-0.0011	-0.12%
2024-08-28	015723	长城久悦债券C	0.9076	0.9076	0.9078	0.9078	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	015723	长城久悦债券C	0.9078	0.9078	0.9083	0.9083	-0.0005	-0.06%
2024-08-26	015723	长城久悦债券C	0.9083	0.9083	0.9072	0.9072	0.0011	0.12%
2024-08-23	015723	长城久悦债券C	0.9072	0.9072	0.9067	0.9067	0.0005	0.06%
2024-08-22	015723	长城久悦债券C	0.9067	0.9067	0.9066	0.9066	0.0001	0.01%
2024-08-21	015723	长城久悦债券C	0.9066	0.9066	0.9082	0.9082	-0.0016	-0.18%
2024-08-20	015723	长城久悦债券C	0.9082	0.9082	0.9131	0.9131	-0.0049	-0.54%
2024-08-19	015723	长城久悦债券C	0.9131	0.9131	0.9111	0.9111	0.0020	0.22%
2024-08-16	015723	长城久悦债券C	0.9111	0.9111	0.9189	0.9189	-0.0078	-0.85%
2024-08-15	015723	长城久悦债券C	0.9189	0.9189	0.9253	0.9253	-0.0064	-0.69%
2024-08-14	015723	长城久悦债券C	0.9253	0.9253	0.9272	0.9272	-0.0019	-0.20%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%