平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)
今天最新净值
0.6320
-0.0184 -2.8300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5920
-0.0039 -0.6477%
- 累计净值：0.6320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1021亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
近半年,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率13.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0025 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0184 |
-2.83% |
| 2025-02-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6504 |
0.6504 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0148 |
2.33% |
| 2025-02-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0048 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0051 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0173 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0187 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0060 |
0.97% |
|
|
| 2025-01-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0182 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5777 |
0.5777 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0079 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0173 |
3.05% |
| 2025-01-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5673 |
0.5673 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0138 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0185 |
-3.08% |
| 2024-12-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0209 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0229 |
3.72% |
| 2024-12-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0158 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0066 |
1.06% |
|
|
| 2024-12-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0082 |
1.33% |
| 2024-12-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6159 |
0.6159 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0206 |
3.46% |
| 2024-12-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5953 |
0.5953 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0132 |
-2.17% |
| 2024-12-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0147 |
-2.36% |
| 2024-12-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0047 |
0.76% |
| 2024-12-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0092 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0064 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0176 |
2.93% |
| 2024-11-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-11-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0121 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5909 |
0.5909 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-11-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0195 |
-3.18% |
| 2024-11-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6146 |
0.6146 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-11-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0075 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0215 |
-3.37% |
| 2024-11-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0091 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6530 |
0.6530 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6512 |
0.6512 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2024-11-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0246 |
3.86% |
| 2024-11-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2024-11-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0335 |
5.52% |
| 2024-11-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0152 |
2.57% |
| 2024-11-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5921 |
0.5921 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0165 |
-2.71% |
| 2024-10-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0096 |
1.60% |
| 2024-10-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5990 |
0.5990 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-10-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6018 |
0.6018 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-10-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6041 |
0.6041 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0075 |
-1.23% |
| 2024-10-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6116 |
0.6116 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0126 |
-2.02% |
| 2024-10-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-10-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-10-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0364 |
6.21% |
| 2024-10-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5861 |
0.5861 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-10-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5887 |
0.5887 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0051 |
0.87% |
| 2024-10-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0155 |
-2.59% |
| 2024-10-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5991 |
0.5991 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0232 |
4.03% |
| 2024-10-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0091 |
-1.56% |
| 2024-10-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5850 |
0.5850 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0360 |
-5.81% |
| 2024-10-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0200 |
3.34% |
| 2024-09-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0364 |
6.46% |
| 2024-09-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0132 |
2.40% |
| 2024-09-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5500 |
0.5500 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0073 |
1.35% |
| 2024-09-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5427 |
0.5427 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0040 |
0.74% |
| 2024-09-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0097 |
1.83% |
| 2024-09-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5290 |
0.5290 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0054 |
1.03% |
| 2024-09-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0105 |
2.05% |
| 2024-09-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5131 |
0.5131 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5133 |
0.5133 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0042 |
-0.81% |
| 2024-09-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5175 |
0.5175 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0066 |
1.29% |
| 2024-09-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0051 |
-0.99% |
| 2024-09-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5160 |
0.5160 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0055 |
1.08% |
| 2024-09-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5105 |
0.5105 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-09-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5221 |
0.5221 |
-0.0101 |
-1.93% |
| 2024-09-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2024-09-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5261 |
0.5261 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-09-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5276 |
0.5276 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0158 |
-2.91% |
| 2024-08-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5434 |
0.5434 |
0.5411 |
0.5411 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-08-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5411 |
0.5411 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0093 |
1.75% |
| 2024-08-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0070 |
-1.30% |
| 2024-08-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2024-08-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5560 |
0.5560 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0043 |
-0.77% |
| 2024-08-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0058 |
-1.02% |
| 2024-08-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5661 |
0.5661 |
0.5523 |
0.5523 |
0.0138 |
2.50% |
| 2024-08-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5523 |
0.5523 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0088 |
-1.57% |
| 2024-08-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0150 |
2.75% |
| 2024-08-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5461 |
0.5461 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0083 |
-1.50% |
| 2024-08-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.5544 |
0.5544 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0014 |
-0.25% |
