富国长期成长混合C基金净值查询(015691)
今天最新净值
0.7336
-0.0018 -0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7008
0.0004 0.0614%
- 累计净值：0.7336
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.1385亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：厉叶淼 谢家乐 徐智翔
近一季,富国长期成长混合C(015691)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0098 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0074 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0076 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0174 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6951 |
0.6951 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0071 |
-1.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0043 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0116 |
-1.62% |
| 2024-12-31 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0100 |
-1.38% |
| 2024-12-26 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0074 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0081 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-12-18 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-16 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0086 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0127 |
-1.72% |
| 2024-12-12 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0075 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0114 |
1.58% |
| 2024-11-29 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0147 |
2.07% |
| 2024-11-28 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0163 |
2.33% |
| 2024-11-26 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0083 |
-1.17% |
| 2024-11-22 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0173 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-11-20 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-11-19 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0109 |
1.51% |
| 2024-11-18 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0146 |
-1.98% |
| 2024-11-15 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0093 |
-1.25% |
| 2024-11-14 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0186 |
-2.43% |
| 2024-11-13 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0085 |
-1.10% |
