富国长期成长混合C基金净值查询(015691)
今天最新净值
0.7336
-0.0018 -0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7008
0.0004 0.0614%
- 累计净值：0.7336
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.1385亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：厉叶淼 谢家乐 徐智翔
今年以来,富国长期成长混合C(015691)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0098 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0074 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0076 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0174 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6951 |
0.6951 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0071 |
-1.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0043 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
015691 |
富国长期成长混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0116 |
-1.62% |
