富国价值增长混合C基金净值查询(015689)
今天最新净值
0.6944
-0.0217 -3.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6859
-0.0018 -0.2671%
- 累计净值：0.6944
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5474亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛
近一季,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6944 |
0.6944 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0217 |
-3.03% |
| 2025-01-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0267 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0137 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6704 |
0.6704 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0033 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0140 |
2.14% |
| 2025-01-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0127 |
-1.91% |
|
|
| 2025-01-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0156 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0145 |
-2.09% |
| 2024-12-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0107 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0096 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0107 |
-1.54% |
| 2024-12-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0045 |
0.65% |
| 2024-12-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0077 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0160 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0081 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7003 |
0.7003 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0064 |
0.92% |
|
|
| 2024-12-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-12-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0078 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-12-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0104 |
1.50% |
| 2024-11-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0121 |
1.78% |
| 2024-11-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0123 |
-1.78% |
| 2024-11-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0149 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0104 |
-1.51% |
| 2024-11-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-11-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0226 |
-3.16% |
| 2024-11-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-11-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0175 |
2.51% |
| 2024-11-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0116 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0203 |
-2.78% |
| 2024-11-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0197 |
-2.63% |
| 2024-11-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0087 |
1.17% |
| 2024-11-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7412 |
0.7412 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-11-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0161 |
2.21% |
| 2024-11-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0122 |
1.70% |
| 2024-11-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2024-11-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0151 |
2.12% |
