金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新 军工分级 易基科讯 海富股票 大成价值 华泰盛世 南方全球 广发科技先锋混合 博时增长 光大优势 华夏全球 银华88
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7965 0.0049 0.6200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7965
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9739亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近半年华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金累计收益率7.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8010 0.8010 0.7965 0.7965 0.0045 0.56%
2025-02-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7965 0.7965 0.7916 0.7916 0.0049 0.62%
2025-02-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7916 0.7916 0.7920 0.7920 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7905 0.7905 0.0015 0.19%
2025-01-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7862 0.7862 0.0043 0.55%
2025-01-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7862 0.7862 0.7867 0.7867 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7894 0.7894 0.7888 0.7888 0.0006 0.08%
2025-01-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7820 0.7820 -0.0064 -0.82%
2025-01-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7820 0.7820 0.0000 0.00%
2025-01-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7836 0.7836 -0.0016 -0.20%
2025-01-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7829 0.7829 0.0007 0.09%
2025-01-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7829 0.7829 0.7830 0.7830 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7866 0.7866 -0.0036 -0.46%
2025-01-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7866 0.7866 0.7945 0.7945 -0.0079 -0.99%
2024-12-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7945 0.7945 0.7991 0.7991 -0.0046 -0.58%
2024-12-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7991 0.7991 0.8001 0.8001 -0.0010 -0.12%
2024-12-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8001 0.8001 0.7997 0.7997 0.0004 0.05%
2024-12-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7987 0.7987 0.7938 0.7938 0.0049 0.62%
2024-12-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7951 0.7951 -0.0013 -0.16%
2024-12-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7952 0.7952 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7952 0.7952 0.7945 0.7945 0.0007 0.09%
2024-12-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7945 0.7945 0.7916 0.7916 0.0029 0.37%
2024-12-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7916 0.7916 0.7969 0.7969 -0.0053 -0.67%
2024-12-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7969 0.7969 0.8020 0.8020 -0.0051 -0.64%
2024-12-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8020 0.8020 0.8099 0.8099 -0.0079 -0.98%
2024-12-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8099 0.8099 0.8031 0.8031 0.0068 0.85%
2024-12-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8031 0.8031 0.7995 0.7995 0.0036 0.45%
2024-12-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7995 0.7995 0.7947 0.7947 0.0048 0.60%
2024-12-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7954 0.7954 -0.0007 -0.09%
2024-12-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7954 0.7954 0.7908 0.7908 0.0046 0.58%
2024-12-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7908 0.7908 0.7870 0.7870 0.0038 0.48%
2024-12-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7870 0.7870 0.7912 0.7912 -0.0042 -0.53%
2024-12-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7903 0.7903 0.0009 0.11%
2024-12-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7903 0.7903 0.7836 0.7836 0.0067 0.86%
2024-11-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7836 0.7836 0.7773 0.7773 0.0063 0.81%
2024-11-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7806 0.7806 -0.0033 -0.42%
2024-11-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7748 0.7748 0.0058 0.75%
2024-11-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7748 0.7748 0.7752 0.7752 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7752 0.7752 0.7746 0.7746 0.0006 0.08%
2024-11-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7828 0.7828 -0.0082 -1.05%
2024-11-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7838 0.7838 -0.0010 -0.13%
2024-11-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7838 0.7838 0.7799 0.7799 0.0039 0.50%
2024-11-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7799 0.7799 0.7755 0.7755 0.0044 0.57%
2024-11-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7799 0.7799 -0.0044 -0.56%
2024-11-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7799 0.7799 0.7884 0.7884 -0.0085 -1.08%
2024-11-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7985 0.7985 -0.0101 -1.26%
2024-11-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7985 0.7985 0.7997 0.7997 -0.0012 -0.15%
2024-11-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7997 0.7997 0.8071 0.8071 -0.0074 -0.92%
2024-11-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8071 0.8071 0.8021 0.8021 0.0050 0.62%
2024-11-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8021 0.8021 0.8040 0.8040 -0.0019 -0.24%
2024-11-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8040 0.8040 0.7923 0.7923 0.0117 1.48%
2024-11-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7892 0.7892 0.0031 0.39%
2024-11-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7892 0.7892 0.7777 0.7777 0.0115 1.48%
2024-11-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7777 0.7777 0.7710 0.7710 0.0067 0.87%
2024-11-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7710 0.7710 0.7770 0.7770 -0.0060 -0.77%
2024-10-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7760 0.7760 0.0010 0.13%
2024-10-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7760 0.7760 0.7775 0.7775 -0.0015 -0.19%
2024-10-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7827 0.7827 -0.0052 -0.66%
2024-10-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7827 0.7827 0.7778 0.7778 0.0049 0.63%
2024-10-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7778 0.7778 0.7748 0.7748 0.0030 0.39%
2024-10-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7809 0.7809 0.7786 0.7786 0.0023 0.30%
2024-10-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7786 0.7786 0.7775 0.7775 0.0011 0.14%
2024-10-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7775 0.7775 0.7769 0.7769 0.0006 0.08%
2024-10-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7769 0.7769 0.7656 0.7656 0.0113 1.48%
2024-10-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7656 0.7656 0.7676 0.7676 -0.0020 -0.26%
2024-10-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7676 0.7676 0.7677 0.7677 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7677 0.7677 0.7750 0.7750 -0.0073 -0.94%
2024-10-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7665 0.7665 0.0085 1.11%
2024-10-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7665 0.7665 0.7748 0.7748 -0.0083 -1.07%
2024-10-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7748 0.7748 0.7663 0.7663 0.0085 1.11%
2024-10-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7663 0.7663 0.7853 0.7853 -0.0190 -2.42%
2024-10-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7853 0.7853 0.7773 0.7773 0.0080 1.03%
2024-09-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7576 0.7576 0.0197 2.60%
2024-09-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7576 0.7576 0.7535 0.7535 0.0041 0.54%
2024-09-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7535 0.7535 0.7469 0.7469 0.0066 0.88%
2024-09-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7469 0.7469 0.7469 0.7469 0.0000 0.00%
2024-09-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7469 0.7469 0.7432 0.7432 0.0037 0.50%
2024-09-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7432 0.7432 0.7431 0.7431 0.0001 0.01%
2024-09-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7431 0.7431 0.7428 0.7428 0.0003 0.04%
2024-09-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7428 0.7428 0.7402 0.7402 0.0026 0.35%
2024-09-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7388 0.7388 0.0014 0.19%
2024-09-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7388 0.7388 0.7378 0.7378 0.0010 0.14%
2024-09-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7378 0.7378 0.7343 0.7343 0.0035 0.48%
2024-09-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7343 0.7343 0.7356 0.7356 -0.0013 -0.18%
2024-09-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7356 0.7356 0.7348 0.7348 0.0008 0.11%
2024-09-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7381 0.7381 -0.0033 -0.45%
2024-09-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7390 0.7390 -0.0009 -0.12%
2024-09-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7390 0.7390 0.7383 0.7383 0.0007 0.09%
2024-09-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7453 0.7453 -0.0070 -0.94%
2024-09-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7453 0.7453 0.7453 0.7453 0.0000 0.00%
2024-09-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7453 0.7453 0.7456 0.7456 -0.0003 -0.04%
2024-08-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7435 0.7435 0.0021 0.28%
2024-08-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7435 0.7435 0.7464 0.7464 -0.0029 -0.39%
2024-08-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7464 0.7464 0.7463 0.7463 0.0001 0.01%
2024-08-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7463 0.7463 0.7481 0.7481 -0.0018 -0.24%
2024-08-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7481 0.7481 0.7484 0.7484 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7484 0.7484 0.7490 0.7490 -0.0006 -0.08%
2024-08-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7487 0.7487 0.0003 0.04%
2024-08-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7487 0.7487 0.7494 0.7494 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7494 0.7494 0.7494 0.7494 0.0000 0.00%
2024-08-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7494 0.7494 0.7496 0.7496 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7496 0.7496 0.7466 0.7466 0.0030 0.40%
2024-08-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7444 0.7444 0.0022 0.30%
2024-08-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7444 0.7444 0.7456 0.7456 -0.0012 -0.16%
2024-08-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7456 0.7456 0.7441 0.7441 0.0015 0.20%
2024-08-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.7441 0.7441 0.7445 0.7445 -0.0004 -0.05%
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏