中金景气驱动混合发起C基金净值查询(015634)
今天最新净值
1.0582
0.0096 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9815
0.0017 0.1696%
- 累计净值:1.0582
- 成立日期:2022-05-05
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.1312亿
- 最近资产:0.06亿元
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:丁杨
近半年,中金景气驱动混合发起C(015634)基金累计收益率24.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0016 |
-0.15% |
2025-02-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0096 |
0.92% |
2025-02-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0149 |
1.44% |
2025-02-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0062 |
-0.60% |
2025-01-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0069 |
-0.66% |
2025-01-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0104 |
-0.99% |
2025-01-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0204 |
1.0204 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0376 |
3.83% |
2025-01-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0036 |
-0.36% |
2025-01-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0121 |
-1.21% |
2025-01-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
|
2025-01-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0053 |
0.53% |
2025-01-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0139 |
1.42% |
2025-01-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0189 |
-1.89% |
2025-01-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0191 |
-1.88% |
2024-12-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0155 |
-1.50% |
2024-12-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0137 |
1.35% |
2024-12-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0061 |
-0.60% |
2024-12-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0152 |
1.51% |
2024-12-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0168 |
-1.64% |
2024-12-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0143 |
1.42% |
2024-12-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0085 |
0.85% |
2024-12-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0028 |
0.28% |
2024-12-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0130 |
-1.29% |
2024-12-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0119 |
-1.16% |
|
2024-12-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0124 |
-1.20% |
2024-12-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0102 |
1.00% |
2024-12-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0089 |
0.88% |
2024-12-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0074 |
0.73% |
2024-12-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-12-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0062 |
0.62% |
2024-12-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-12-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0118 |
-1.16% |
2024-12-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-12-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0144 |
1.44% |
2024-11-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0177 |
1.80% |
2024-11-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0079 |
-0.80% |
2024-11-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0148 |
1.51% |
2024-11-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-11-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0056 |
0.57% |
2024-11-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9742 |
0.9742 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0345 |
-3.42% |
2024-11-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0028 |
0.28% |
2024-11-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0044 |
0.44% |
2024-11-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0241 |
2.47% |
2024-11-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0140 |
-1.41% |
2024-11-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0209 |
-2.06% |
2024-11-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0236 |
-2.28% |
2024-11-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-11-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0089 |
-0.85% |
2024-11-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0171 |
1.66% |
2024-11-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
2024-11-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0167 |
1.65% |
2024-11-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0068 |
-0.67% |
2024-11-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0172 |
1.72% |
2024-11-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0210 |
2.14% |
2024-11-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0049 |
-0.50% |
2024-10-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0004 |
0.04% |
2024-10-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-10-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0049 |
-0.49% |
2024-10-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0050 |
0.51% |
2024-10-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0034 |
0.35% |
2024-10-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0099 |
-0.99% |
2024-10-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0020 |
0.20% |
2024-10-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0060 |
0.61% |
2024-10-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0065 |
0.66% |
2024-10-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0341 |
3.60% |
2024-10-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-10-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0092 |
-0.96% |
2024-10-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0220 |
-2.25% |
2024-10-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0192 |
2.00% |
2024-10-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0272 |
-2.75% |
2024-10-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0040 |
0.41% |
2024-10-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9834 |
0.9834 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0745 |
-7.04% |
2024-10-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0671 |
6.77% |
2024-09-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0862 |
9.53% |
2024-09-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0339 |
3.89% |
2024-09-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0245 |
2.90% |
2024-09-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0013 |
0.15% |
2024-09-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0218 |
2.65% |
2024-09-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-09-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0048 |
-0.58% |
2024-09-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0016 |
0.19% |
2024-09-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0058 |
0.71% |
2024-09-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0076 |
-0.92% |
2024-09-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0043 |
-0.52% |
2024-09-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0049 |
0.59% |
2024-09-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0015 |
0.18% |
2024-09-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0051 |
-0.61% |
2024-09-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0147 |
-1.74% |
2024-09-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0042 |
0.50% |
2024-09-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-09-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0087 |
1.04% |
2024-09-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0036 |
-0.43% |
2024-08-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0085 |
1.02% |
2024-08-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0092 |
1.12% |
2024-08-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0010 |
0.12% |
2024-08-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0083 |
-1.00% |
2024-08-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-08-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0005 |
0.06% |
2024-08-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0040 |
-0.48% |
2024-08-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-08-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0109 |
-1.29% |
2024-08-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0029 |
0.34% |
2024-08-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-08-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0082 |
-0.96% |
2024-08-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0043 |
0.51% |
2024-08-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0006 |
0.07% |