永赢卓越臻选股票发起A基金净值查询(015617)
今天最新净值
0.7506
0.0076 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7096
-0.0007 -0.0917%
- 累计净值：0.7506
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1034亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵 张璐
近一月,永赢卓越臻选股票发起A(015617)基金累计收益率9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0097 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0076 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0150 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0093 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0092 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.7189 |
0.7189 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0317 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
015617 |
永赢卓越臻选股票发起A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0044 |
-0.64% |
