万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)
今天最新净值
0.7271
0.0080 1.1100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7100
0.0026 0.3743%
- 累计净值：0.7271
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7480亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
今年以来,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0080 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0148 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0054 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0154 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0147 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0101 |
-1.46% |
|
|
| 2025-01-09 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0024 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0051 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0129 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0122 |
-1.75% |
