万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)
今天最新净值
0.7271
0.0080 1.1100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7100
0.0026 0.3743%
- 累计净值：0.7271
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7480亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
近一季,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0080 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0148 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0054 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0154 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0147 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0101 |
-1.46% |
|
|
| 2025-01-09 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0024 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0051 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0129 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0122 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0189 |
-2.65% |
| 2024-12-26 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0125 |
1.76% |
| 2024-12-25 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0097 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0063 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0075 |
-1.05% |
| 2024-12-18 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0076 |
-1.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-12-13 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-12-12 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0034 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-12-09 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-12-05 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0068 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0101 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-11-26 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0188 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0115 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0136 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2024-11-12 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0098 |
-1.29% |
