国泰创业板指数(LOF)C基金净值查询(015600)
今天最新净值
1.2117
0.0204 1.7100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1937
-0.0059 -0.4934%
- 累计净值：1.2117
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5784亿
- 最近资产：3.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢东旭 徐成城 吴中昊
今年以来,国泰创业板指数(LOF)C(015600)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0204 |
1.71% |
| 2025-02-11 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0164 |
-1.36% |
| 2025-02-10 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0280 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0301 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0302 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0490 |
4.45% |
|
|
| 2025-01-13 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0228 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
015600 |
国泰创业板指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0422 |
-3.57% |
