国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)

今天最新净值 1.2333 0.0186 1.5300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.2652 0.0023 0.1817%

累计净值：1.2333
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0114亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

近半年国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率39.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2269	1.2269	1.2333	1.2333	-0.0064	-0.52%
2025-02-12	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2333	1.2333	1.2147	1.2147	0.0186	1.53%
2025-02-11	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2147	1.2147	1.2231	1.2231	-0.0084	-0.69%
2025-02-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2231	1.2231	1.2211	1.2211	0.0020	0.16%
2025-02-07	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2211	1.2211	1.1974	1.1974	0.0237	1.98%
2025-02-06	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1974	1.1974	1.1795	1.1795	0.0179	1.52%
2025-02-05	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1795	1.1795	1.1780	1.1780	0.0015	0.13%
2025-01-27	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1780	1.1780	1.2083	1.2083	-0.0303	-2.51%
2025-01-22	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1905	1.1905	1.1957	1.1957	-0.0052	-0.43%
2025-01-14	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1961	1.1961	1.1506	1.1506	0.0455	3.95%

2025-01-13	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1506	1.1506	1.1463	1.1463	0.0043	0.38%
2025-01-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1463	1.1463	1.1650	1.1650	-0.0187	-1.61%
2025-01-09	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1650	1.1650	1.1711	1.1711	-0.0061	-0.52%
2025-01-08	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1711	1.1711	1.1808	1.1808	-0.0097	-0.82%
2025-01-07	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1808	1.1808	1.1686	1.1686	0.0122	1.04%
2025-01-06	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1686	1.1686	1.1695	1.1695	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1695	1.1695	1.2008	1.2008	-0.0313	-2.61%
2025-01-02	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2008	1.2008	1.2637	1.2637	-0.0629	-4.98%
2024-12-31	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2637	1.2637	1.3197	1.3197	-0.0560	-4.24%
2024-12-26	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2979	1.2979	1.2970	1.2970	0.0009	0.07%
2024-12-25	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2970	1.2970	1.3043	1.3043	-0.0073	-0.56%
2024-12-24	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3043	1.3043	1.2822	1.2822	0.0221	1.72%
2024-12-23	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2822	1.2822	1.2979	1.2979	-0.0157	-1.21%
2024-12-20	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2979	1.2979	1.2924	1.2924	0.0055	0.43%
2024-12-19	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2924	1.2924	1.2948	1.2948	-0.0024	-0.19%

2024-12-18	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2948	1.2948	1.2965	1.2965	-0.0017	-0.13%
2024-12-17	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2965	1.2965	1.2972	1.2972	-0.0007	-0.05%
2024-12-16	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2972	1.2972	1.3159	1.3159	-0.0187	-1.42%
2024-12-13	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3159	1.3159	1.3542	1.3542	-0.0383	-2.83%
2024-12-12	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3542	1.3542	1.3364	1.3364	0.0178	1.33%
2024-12-11	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3364	1.3364	1.3401	1.3401	-0.0037	-0.28%
2024-12-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3401	1.3401	1.3279	1.3279	0.0122	0.92%
2024-12-09	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3279	1.3279	1.3407	1.3407	-0.0128	-0.95%
2024-12-06	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3407	1.3407	1.3250	1.3250	0.0157	1.18%
2024-12-05	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3250	1.3250	1.3108	1.3108	0.0142	1.08%
2024-12-04	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3108	1.3108	1.3249	1.3249	-0.0141	-1.06%
2024-12-03	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3249	1.3249	1.3254	1.3254	-0.0005	-0.04%
2024-12-02	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3254	1.3254	1.3109	1.3109	0.0145	1.11%
2024-11-29	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3109	1.3109	1.2781	1.2781	0.0328	2.57%
2024-11-28	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2781	1.2781	1.2903	1.2903	-0.0122	-0.95%
2024-11-27	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2903	1.2903	1.2615	1.2615	0.0288	2.28%
2024-11-26	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2615	1.2615	1.2629	1.2629	-0.0014	-0.11%
2024-11-25	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2629	1.2629	1.2718	1.2718	-0.0089	-0.70%
2024-11-22	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2718	1.2718	1.3327	1.3327	-0.0609	-4.57%
2024-11-21	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3327	1.3327	1.3194	1.3194	0.0133	1.01%
2024-11-20	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3194	1.3194	1.3173	1.3173	0.0021	0.16%
2024-11-19	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3173	1.3173	1.2938	1.2938	0.0235	1.82%
2024-11-18	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2938	1.2938	1.3085	1.3085	-0.0147	-1.12%
2024-11-15	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3085	1.3085	1.3627	1.3627	-0.0542	-3.98%
2024-11-14	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3627	1.3627	1.3821	1.3821	-0.0194	-1.40%
2024-11-13	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3821	1.3821	1.3880	1.3880	-0.0059	-0.43%
2024-11-12	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3880	1.3880	1.4176	1.4176	-0.0296	-2.09%
2024-11-11	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.4176	1.4176	1.4159	1.4159	0.0017	0.12%
2024-11-08	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.4159	1.4159	1.4521	1.4521	-0.0362	-2.49%
2024-11-07	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.4521	1.4521	1.3543	1.3543	0.0978	7.22%
2024-11-06	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3543	1.3543	1.3577	1.3577	-0.0034	-0.25%
2024-11-05	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3577	1.3577	1.2915	1.2915	0.0662	5.13%
2024-11-04	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2915	1.2915	1.2461	1.2461	0.0454	3.64%
2024-11-01	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2461	1.2461	1.2597	1.2597	-0.0136	-1.08%
2024-10-31	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2597	1.2597	1.2277	1.2277	0.0320	2.61%
2024-10-30	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2277	1.2277	1.2310	1.2310	-0.0033	-0.27%
2024-10-29	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2310	1.2310	1.2430	1.2430	-0.0120	-0.97%
2024-10-28	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2430	1.2430	1.2418	1.2418	0.0012	0.10%
2024-10-25	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2418	1.2418	1.2321	1.2321	0.0097	0.79%
2024-10-24	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2321	1.2321	1.2341	1.2341	-0.0020	-0.16%
2024-10-23	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2341	1.2341	1.2401	1.2401	-0.0060	-0.48%
2024-10-22	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2401	1.2401	1.2304	1.2304	0.0097	0.79%
2024-10-21	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2304	1.2304	1.2549	1.2549	-0.0245	-1.95%
2024-10-18	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2549	1.2549	1.1781	1.1781	0.0768	6.52%
2024-10-17	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1781	1.1781	1.1847	1.1847	-0.0066	-0.56%
2024-10-16	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1847	1.1847	1.1763	1.1763	0.0084	0.71%
2024-10-15	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1763	1.1763	1.2174	1.2174	-0.0411	-3.38%
2024-10-14	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2174	1.2174	1.2142	1.2142	0.0032	0.26%
2024-10-11	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2142	1.2142	1.2268	1.2268	-0.0126	-1.03%
2024-10-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2268	1.2268	1.3053	1.3053	-0.0785	-6.01%
2024-10-09	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3053	1.3053	1.3573	1.3573	-0.0520	-3.83%
2024-10-08	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3573	1.3573	1.2320	1.2320	0.1253	10.17%
2024-09-30	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2320	1.2320	1.1156	1.1156	0.1164	10.43%
2024-09-27	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1156	1.1156	1.0270	1.0270	0.0886	8.63%
2024-09-26	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.0270	1.0270	0.9700	0.9700	0.0570	5.88%
2024-09-25	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9700	0.9700	0.9497	0.9497	0.0203	2.14%
2024-09-24	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9497	0.9497	0.8944	0.8944	0.0553	6.18%
2024-09-23	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8944	0.8944	0.8946	0.8946	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8946	0.8946	0.8951	0.8951	-0.0005	-0.06%
2024-09-19	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8951	0.8951	0.8837	0.8837	0.0114	1.29%
2024-09-18	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8837	0.8837	0.8832	0.8832	0.0005	0.06%
2024-09-13	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8832	0.8832	0.8820	0.8820	0.0012	0.14%
2024-09-12	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8820	0.8820	0.8843	0.8843	-0.0023	-0.26%
2024-09-11	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8843	0.8843	0.8834	0.8834	0.0009	0.10%
2024-09-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8834	0.8834	0.8876	0.8876	-0.0042	-0.47%
2024-09-09	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8876	0.8876	0.8879	0.8879	-0.0003	-0.03%
2024-09-06	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8879	0.8879	0.8838	0.8838	0.0041	0.46%
2024-09-05	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8838	0.8838	0.8759	0.8759	0.0079	0.90%
2024-09-04	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8759	0.8759	0.8771	0.8771	-0.0012	-0.14%
2024-09-03	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8771	0.8771	0.8701	0.8701	0.0070	0.80%
2024-09-02	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8701	0.8701	0.8915	0.8915	-0.0214	-2.40%
2024-08-30	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8915	0.8915	0.8703	0.8703	0.0212	2.44%
2024-08-29	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8703	0.8703	0.8667	0.8667	0.0036	0.42%
2024-08-28	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8667	0.8667	0.8665	0.8665	0.0002	0.02%
2024-08-27	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8665	0.8665	0.8742	0.8742	-0.0077	-0.88%
2024-08-26	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8742	0.8742	0.8736	0.8736	0.0006	0.07%
2024-08-23	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8736	0.8736	0.8656	0.8656	0.0080	0.92%
2024-08-22	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8656	0.8656	0.8799	0.8799	-0.0143	-1.63%
2024-08-21	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8799	0.8799	0.8821	0.8821	-0.0022	-0.25%
2024-08-20	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8821	0.8821	0.8908	0.8908	-0.0087	-0.98%
2024-08-19	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8908	0.8908	0.8913	0.8913	-0.0005	-0.06%
2024-08-16	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8913	0.8913	0.8962	0.8962	-0.0049	-0.55%
2024-08-15	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8962	0.8962	0.8867	0.8867	0.0095	1.07%
2024-08-14	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8867	0.8867	0.8930	0.8930	-0.0063	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%