交银臻选回报混合C基金净值查询(015595)
今天最新净值
1.0710
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0624
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5004亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟
近一月,交银臻选回报混合C(015595)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015595 |
交银臻选回报混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0002 |
-0.02% |
