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长城聚利纯债A基金净值查询(015590)

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今天最新净值 1.0317 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0806
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0797亿
最近资产：19.53亿
基金公司：
基金经理：魏建

今年以来长城聚利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长城聚利纯债A(015590)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015590	长城聚利纯债A	1.0314	1.0803	1.0317	1.0806	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015590	长城聚利纯债A	1.0317	1.0806	1.0315	1.0804	0.0002	0.02%
2025-02-06	015590	长城聚利纯债A	1.0315	1.0804	1.0309	1.0798	0.0006	0.06%
2025-02-05	015590	长城聚利纯债A	1.0309	1.0798	1.0303	1.0792	0.0006	0.06%
2025-01-27	015590	长城聚利纯债A	1.0303	1.0792	1.0292	1.0781	0.0011	0.11%
2025-01-22	015590	长城聚利纯债A	1.0297	1.0786	1.0296	1.0785	0.0001	0.01%
2025-01-14	015590	长城聚利纯债A	1.0302	1.0791	1.0299	1.0788	0.0003	0.03%
2025-01-13	015590	长城聚利纯债A	1.0299	1.0788	1.0303	1.0792	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	015590	长城聚利纯债A	1.0303	1.0792	1.0304	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015590	长城聚利纯债A	1.0304	1.0793	1.0309	1.0798	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	015590	长城聚利纯债A	1.0309	1.0798	1.0310	1.0799	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015590	长城聚利纯债A	1.0310	1.0799	1.0313	1.0802	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	015590	长城聚利纯债A	1.0313	1.0802	1.0310	1.0799	0.0003	0.03%
2025-01-03	015590	长城聚利纯债A	1.0310	1.0799	1.0306	1.0795	0.0004	0.04%
2025-01-02	015590	长城聚利纯债A	1.0306	1.0795	1.0293	1.0782	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%