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长城聚利纯债A基金净值查询(015590)

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今天最新净值 1.0314 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0803
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0797亿
最近资产：22.34亿元
基金公司：
基金经理：魏建

近一季长城聚利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城聚利纯债A(015590)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015590	长城聚利纯债A	1.0314	1.0803	1.0317	1.0806	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015590	长城聚利纯债A	1.0317	1.0806	1.0315	1.0804	0.0002	0.02%
2025-02-06	015590	长城聚利纯债A	1.0315	1.0804	1.0309	1.0798	0.0006	0.06%
2025-02-05	015590	长城聚利纯债A	1.0309	1.0798	1.0303	1.0792	0.0006	0.06%
2025-01-27	015590	长城聚利纯债A	1.0303	1.0792	1.0292	1.0781	0.0011	0.11%
2025-01-22	015590	长城聚利纯债A	1.0297	1.0786	1.0296	1.0785	0.0001	0.01%
2025-01-14	015590	长城聚利纯债A	1.0302	1.0791	1.0299	1.0788	0.0003	0.03%
2025-01-13	015590	长城聚利纯债A	1.0299	1.0788	1.0303	1.0792	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	015590	长城聚利纯债A	1.0303	1.0792	1.0304	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015590	长城聚利纯债A	1.0304	1.0793	1.0309	1.0798	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	015590	长城聚利纯债A	1.0309	1.0798	1.0310	1.0799	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015590	长城聚利纯债A	1.0310	1.0799	1.0313	1.0802	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	015590	长城聚利纯债A	1.0313	1.0802	1.0310	1.0799	0.0003	0.03%
2025-01-03	015590	长城聚利纯债A	1.0310	1.0799	1.0306	1.0795	0.0004	0.04%
2025-01-02	015590	长城聚利纯债A	1.0306	1.0795	1.0293	1.0782	0.0013	0.13%
2024-12-31	015590	长城聚利纯债A	1.0293	1.0782	1.0285	1.0774	0.0008	0.08%
2024-12-26	015590	长城聚利纯债A	1.0380	1.0765	1.0378	1.0763	0.0002	0.02%
2024-12-25	015590	长城聚利纯债A	1.0378	1.0763	1.0382	1.0767	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	015590	长城聚利纯债A	1.0382	1.0767	1.0385	1.0770	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	015590	长城聚利纯债A	1.0385	1.0770	1.0383	1.0768	0.0002	0.02%
2024-12-20	015590	长城聚利纯债A	1.0383	1.0768	1.0374	1.0759	0.0009	0.09%
2024-12-19	015590	长城聚利纯债A	1.0374	1.0759	1.0376	1.0761	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	015590	长城聚利纯债A	1.0376	1.0761	1.0378	1.0763	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015590	长城聚利纯债A	1.0378	1.0763	1.0380	1.0765	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015590	长城聚利纯债A	1.0380	1.0765	1.0371	1.0756	0.0009	0.09%

2024-12-13	015590	长城聚利纯债A	1.0371	1.0756	1.0361	1.0746	0.0010	0.10%
2024-12-12	015590	长城聚利纯债A	1.0361	1.0746	1.0358	1.0743	0.0003	0.03%
2024-12-11	015590	长城聚利纯债A	1.0358	1.0743	1.0357	1.0742	0.0001	0.01%
2024-12-10	015590	长城聚利纯债A	1.0357	1.0742	1.0342	1.0727	0.0015	0.15%
2024-12-09	015590	长城聚利纯债A	1.0342	1.0727	1.0337	1.0722	0.0005	0.05%
2024-12-06	015590	长城聚利纯债A	1.0337	1.0722	1.0337	1.0722	0.0000	0.00%
2024-12-05	015590	长城聚利纯债A	1.0337	1.0722	1.0333	1.0718	0.0004	0.04%
2024-12-04	015590	长城聚利纯债A	1.0333	1.0718	1.0326	1.0711	0.0007	0.07%
2024-12-03	015590	长城聚利纯债A	1.0326	1.0711	1.0325	1.0710	0.0001	0.01%
2024-12-02	015590	长城聚利纯债A	1.0325	1.0710	1.0311	1.0696	0.0014	0.14%
2024-11-29	015590	长城聚利纯债A	1.0311	1.0696	1.0306	1.0691	0.0005	0.05%
2024-11-28	015590	长城聚利纯债A	1.0306	1.0691	1.0299	1.0684	0.0007	0.07%
2024-11-27	015590	长城聚利纯债A	1.0299	1.0684	1.0296	1.0681	0.0003	0.03%
2024-11-26	015590	长城聚利纯债A	1.0296	1.0681	1.0293	1.0678	0.0003	0.03%
2024-11-25	015590	长城聚利纯债A	1.0293	1.0678	1.0287	1.0672	0.0006	0.06%
2024-11-22	015590	长城聚利纯债A	1.0287	1.0672	1.0282	1.0667	0.0005	0.05%
2024-11-21	015590	长城聚利纯债A	1.0282	1.0667	1.0277	1.0662	0.0005	0.05%
2024-11-20	015590	长城聚利纯债A	1.0277	1.0662	1.0277	1.0662	0.0000	0.00%
2024-11-19	015590	长城聚利纯债A	1.0277	1.0662	1.0273	1.0658	0.0004	0.04%
2024-11-18	015590	长城聚利纯债A	1.0273	1.0658	1.0275	1.0660	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	015590	长城聚利纯债A	1.0275	1.0660	1.0274	1.0659	0.0001	0.01%
2024-11-14	015590	长城聚利纯债A	1.0274	1.0659	1.0272	1.0657	0.0002	0.02%
2024-11-13	015590	长城聚利纯债A	1.0272	1.0657	1.0273	1.0658	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015590	长城聚利纯债A	1.0273	1.0658	1.0267	1.0652	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%