国泰大农业股票C基金净值查询(015588)
今天最新净值
1.5387
-0.0094 -0.6100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5912
0.0082 0.5154%
- 累计净值：1.5387
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.0110亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程洲
近一季,国泰大农业股票C(015588)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-02-07 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0174 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0226 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0303 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0165 |
-1.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0276 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5825 |
1.5825 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-12-25 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0203 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5910 |
1.5910 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2024-12-20 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6016 |
1.6016 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6192 |
1.6192 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0047 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-16 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0152 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0310 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0233 |
1.41% |
| 2024-12-11 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0172 |
1.06% |
| 2024-12-10 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0106 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0109 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2024-12-03 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0179 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6168 |
1.6168 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0265 |
1.67% |
| 2024-11-28 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5903 |
1.5903 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6090 |
1.6090 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0231 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-11-25 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5839 |
1.5839 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0593 |
-3.61% |
| 2024-11-21 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0114 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0237 |
1.48% |
| 2024-11-18 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2024-11-15 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0219 |
-1.33% |
| 2024-11-14 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0357 |
-2.12% |
| 2024-11-13 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0094 |
-0.55% |
