国泰大农业股票C基金净值查询(015588)
今天最新净值
1.5387
-0.0094 -0.6100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5912
0.0082 0.5154%
- 累计净值：1.5387
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.0110亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程洲
今年以来,国泰大农业股票C(015588)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-02-07 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0174 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0226 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0303 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0165 |
-1.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0276 |
-1.74% |
